WKN: 970391 / ISIN: LU0006306889 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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307,73 USD0,12 % (0,36) Differenz zum 21.11.2024 |
310,85 USD | 181,96 USD | 310,85 % | 18,92 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,12 % |
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von großen US-amerikanischen Unternehmen. Als große Unternehmen gelten Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs zu den 85 % der Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung auf dem US- amerikanischen Aktienmarkt zählen. Der Fonds kann in Aktien von Nicht-US-Unternehmen investieren, wenn diese an einer der großen nordamerikanischen Börsen gelistet sind. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von großen US-amerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Standard & Poor's 500 (Net TR) Lagged Index übertrifft.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Large Cap) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5.362 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Standard & Poor's 500 (Net TR) Lagged Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 970391 |
ISIN | LU0006306889 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Frank Thormann |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,89 % | 5,29 % | 10,79 % | 31,71 % | 31,14 % | 110,59 % | 202,48 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 13,90 % | 13,20 % | 10,62 % | 34,11 % |
Hoch | --- | --- | --- | 310,85 | 310,85 | 310,85 | 310,85 |
Tief | --- | --- | --- | 230,99 | 181,96 | 110,43 | 89,46 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,81 | 0,86 | 0,92 |
Volatilität | 13,62 | 12,36 | 15,93 | 14,09 | 17,72 | 18,92 | 16,41 |
Maximaler Verlust | -2,90 % | -4,29 % | -11,80 % | -11,80 % | -22,85 % | -30,11 % | -30,11 % |
Ausschüttungen
am 31.01.1996 | 0,02 USD |
am 01.07.1996 | 0,02 USD |
am 31.01.1997 | 0,09 USD |
am 02.01.1998 | 0,15 USD |
am 04.01.1999 | 0,01 USD |
am 30.12.2008 | 0,01 USD |
am 16.01.2014 | 1,12 USD |
am 18.12.2014 | 1,17 USD |
am 17.12.2015 | 1,32 USD |
am 15.12.2016 | 1,40 USD |
am 21.12.2017 | 1,47 USD |
am 20.12.2018 | 1,64 USD |
am 19.12.2019 | 1,92 USD |
am 17.12.2020 | 1,40 USD |
am 16.12.2021 | 2,25 USD |
am 15.12.2022 | 2,57 USD |
am 28.12.2023 | 2,48 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8606 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4510 KB | Download |
19.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 0 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 19878 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 26810 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18274 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 92 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 122 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,58 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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