WKN: 987790 / ISIN: LU0083284397 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9,62 USD-0,04 % (0,00) Differenz zum 21.11.2024 |
10,76 USD | 8,59 USD | 10,93 % | 5,40 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,04 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 531 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg US Agg Bond TR, Morningstar USD Diversified Bond Category |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 987790 |
ISIN | LU0083284397 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Neil Sutherland, Lisa Hornby |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,94 % | -1,82 % | 2,70 % | 6,41 % | -10,16 % | -2,97 % | 9,08 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,16 % | 8,24 % | 7,18 % | 5,76 % |
Hoch | --- | --- | --- | 9,96 | 10,76 | 10,93 | 10,93 |
Tief | --- | --- | --- | 9,02 | 8,59 | 8,59 | 8,59 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,32 | 0,23 | 0,16 |
Volatilität | 4,99 | 4,20 | 4,63 | 4,82 | 5,91 | 5,40 | 4,28 |
Maximaler Verlust | -1,25 % | -3,75 % | -3,75 % | -3,75 % | -20,23 % | -21,45 % | -21,45 % |
Ausschüttungen
am 02.07.1998 | 0,19 USD |
am 04.01.1999 | 0,26 USD |
am 25.10.1999 | 0,37 USD |
am 22.12.2000 | 0,48 USD |
am 21.12.2001 | 0,75 USD |
am 20.12.2002 | 0,59 USD |
am 18.12.2003 | 0,32 USD |
am 21.12.2004 | 0,33 USD |
am 22.12.2005 | 0,40 USD |
am 28.12.2006 | 0,46 USD |
am 28.12.2007 | 0,47 USD |
am 30.12.2008 | 0,40 USD |
am 25.06.2009 | 0,20 USD |
am 24.09.2009 | 0,11 USD |
am 30.12.2009 | 0,12 USD |
am 31.03.2010 | 0,11 USD |
am 30.06.2010 | 0,09 USD |
am 30.09.2010 | 0,09 USD |
am 30.12.2010 | 0,09 USD |
am 31.03.2011 | 0,09 USD |
am 30.06.2011 | 0,09 USD |
am 29.09.2011 | 0,09 USD |
am 15.12.2011 | 0,08 USD |
am 29.03.2012 | 0,11 USD |
am 28.06.2012 | 0,09 USD |
am 27.09.2012 | 0,09 USD |
am 11.12.2012 | 0,09 USD |
am 28.03.2013 | 0,09 USD |
am 27.06.2013 | 0,09 USD |
am 26.09.2013 | 0,09 USD |
am 12.12.2013 | 0,09 USD |
am 27.03.2014 | 0,09 USD |
am 26.06.2014 | 0,09 USD |
am 25.09.2014 | 0,09 USD |
am 18.12.2014 | 0,09 USD |
am 26.03.2015 | 0,09 USD |
am 25.06.2015 | 0,09 USD |
am 24.09.2015 | 0,09 USD |
am 17.12.2015 | 0,09 USD |
am 31.03.2016 | 0,09 USD |
am 30.06.2016 | 0,09 USD |
am 29.09.2016 | 0,09 USD |
am 15.12.2016 | 0,09 USD |
am 30.03.2017 | 0,09 USD |
am 29.06.2017 | 0,09 USD |
am 28.09.2017 | 0,09 USD |
am 21.12.2017 | 0,09 USD |
am 29.03.2018 | 0,09 USD |
am 28.06.2018 | 0,08 USD |
am 27.09.2018 | 0,08 USD |
am 20.12.2018 | 0,08 USD |
am 28.03.2019 | 0,09 USD |
am 27.06.2019 | 0,09 USD |
am 26.09.2019 | 0,09 USD |
am 19.12.2019 | 0,09 USD |
am 26.03.2020 | 0,08 USD |
am 25.06.2020 | 0,09 USD |
am 24.09.2020 | 0,09 USD |
am 17.12.2020 | 0,09 USD |
am 25.03.2021 | 0,09 USD |
am 24.06.2021 | 0,09 USD |
am 30.09.2021 | 0,09 USD |
am 16.12.2021 | 0,09 USD |
am 31.03.2022 | 0,08 USD |
am 30.06.2022 | 0,08 USD |
am 29.09.2022 | 0,07 USD |
am 15.12.2022 | 0,07 USD |
am 23.03.2023 | 0,07 USD |
am 15.06.2023 | 0,07 USD |
am 28.09.2023 | 0,11 USD |
am 28.12.2023 | 0,11 USD |
am 28.03.2024 | 0,11 USD |
am 27.06.2024 | 0,11 USD |
am 26.09.2024 | 0,11 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8606 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4510 KB | Download |
19.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18862 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 19870 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 26810 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14757 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 94 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 120 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,29 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,93 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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