Schroder International Selection Fund UK Equity A Distribution GBP AV
WKN: 973122 / ISIN: LU0045667853 / Schroder IM (EU)
| Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 2,74 GBP2,35 % (0,06) Differenz zum 21.11.2024 |
2,92 GBP | 2,21 GBP | 3,15 % | 19,35 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
| Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 2,35 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von britischen Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Ziel
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von britischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den FTSE All Share Total Return Index übertrifft.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Währung Verschiedene Volumen 48 Mio GBP Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark FTSE All Share Total Return Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN 973122 ISIN LU0045667853 Fondsgesellschaft
Name Schroder IM (EU) Internet https://www.schroders.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE Fonds Manager Nick Kissack, Bill Casey Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1221 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,49 % -3,05 % -3,42 % 4,82 % -4,58 % -7,80 % 11,43 % Outperformance --- --- --- -9,00 % -4,65 % -31,82 % -22,94 % Hoch --- --- --- 2,89 2,92 3,15 3,21 Tief --- --- --- 2,59 2,21 1,89 1,89 Beta 0,00 0,00 0,00 0,06 0,59 0,94 0,75 Volatilität 14,24 11,31 12,42 11,34 15,59 19,35 16,38 Maximaler Verlust -4,34 % -7,17 % -7,17 % -7,60 % -24,26 % -40,06 % -41,33 % Ausschüttungen
am 23.09.1993 0,01 GBP am 26.01.1995 0,02 GBP am 06.02.1995 0,02 GBP am 01.06.1995 0,00 GBP am 02.06.1995 0,00 GBP am 31.01.1996 0,01 GBP am 05.02.1996 0,01 GBP am 01.07.1996 0,01 GBP am 04.07.1996 0,01 GBP am 31.01.1997 0,02 GBP am 01.07.1997 0,02 GBP am 02.01.1998 0,02 GBP am 02.07.1998 0,01 GBP am 04.01.1999 0,01 GBP am 25.10.1999 0,02 GBP am 22.12.2000 0,02 GBP am 21.12.2001 0,02 GBP am 20.12.2002 0,03 GBP am 18.12.2003 0,03 GBP am 21.12.2004 0,06 GBP am 22.12.2005 0,04 GBP am 28.12.2006 0,03 GBP am 28.12.2007 0,03 GBP am 30.12.2008 0,05 GBP am 30.12.2009 0,03 GBP am 21.01.2011 0,02 GBP am 19.01.2012 0,04 GBP am 17.01.2013 0,05 GBP am 16.01.2014 0,09 GBP am 18.12.2014 0,12 GBP am 17.12.2015 0,12 GBP am 15.12.2016 0,12 GBP am 21.12.2017 0,13 GBP am 20.12.2018 0,14 GBP am 19.12.2019 0,15 GBP am 17.12.2020 0,09 GBP am 16.12.2021 0,09 GBP am 15.12.2022 0,07 GBP am 28.12.2023 0,07 GBP Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4510 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 9624 KB Download 19.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 18862 KB Download 01.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 19870 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 26810 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18266 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 129 KB Download 31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 104 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,22 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,45 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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