Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A Accumulation CHF
WKN: 661617 / ISIN: LU0149524034 / Schroder IM (EU)
| Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 50,85 CHF0,86 % (0,44) Differenz zum 21.11.2024 |
66,06 CHF | 42,16 CHF | 66,76 % | 17,88 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 CHF |
| Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,86 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer Schweizer Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des Schweizer Aktienmarktes liegen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Ziel
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index Extra übertrifft.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Mid Cap) Region Schweiz Währung Verschiedene Volumen 127 Mio CHF Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark Swiss Performance Index Extra Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN 661617 ISIN LU0149524034 Fondsgesellschaft
Name Schroder IM (EU) Internet https://www.schroders.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE Fonds Manager Daniel Lenz, Philipp Bruderer Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1221 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -4,54 % -5,09 % -5,71 % 3,49 % -22,03 % 6,93 % 67,27 % Outperformance --- --- --- 10,48 % 9,93 % 22,65 % 71,70 % Hoch --- --- --- 54,63 66,06 66,76 66,76 Tief --- --- --- 48,25 42,16 34,99 27,24 Beta 0,00 0,00 0,00 0,25 0,77 0,80 0,76 Volatilität 12,15 11,97 13,30 11,86 17,22 17,88 15,39 Maximaler Verlust -5,91 % -8,05 % -8,05 % -8,05 % -36,18 % -36,85 % -36,85 % Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 9624 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4510 KB Download 19.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 18862 KB Download 01.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 19870 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 26810 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18266 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 88 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 125 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,83 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.