Schroder International Selection Fund Swiss Equity B Distribution CHF AV
WKN: 986248 / ISIN: LU0063575988 / Schroder IM (EU)
| Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 41,40 CHF1,34 % (0,55) Differenz zum 21.11.2024 |
47,65 CHF | 34,41 CHF | 47,65 % | 15,98 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 CHF |
| Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 1,34 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen. Dies bedeutet, dass normalerweise weniger als 50 Unternehmen gehalten werden. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Ziel
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Swiss Performance Index übertrifft.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Schweiz Währung Verschiedene Volumen 156 Mio CHF Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark SIX SPI TR, SIX SLI Swiss Leaders TR CHF Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN 986248 ISIN LU0063575988 Fondsgesellschaft
Name Schroder IM (EU) Internet https://www.schroders.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE Fonds Manager Daniel Lenz, Stefan Frischknecht Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1221 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -4,15 % -6,29 % -4,11 % 6,70 % -11,32 % 10,55 % 41,85 % Outperformance --- --- --- 4,42 % 10,26 % -4,09 % 24,00 % Hoch --- --- --- 44,31 47,65 47,65 47,65 Tief --- --- --- 38,21 34,41 27,86 25,44 Beta 0,00 0,00 0,00 0,24 0,65 0,68 0,69 Volatilität 13,23 11,28 13,15 11,24 14,90 15,98 14,70 Maximaler Verlust -6,61 % -8,43 % -8,43 % -8,43 % -27,78 % -29,90 % -29,90 % Ausschüttungen
am 16.01.2014 0,30 CHF am 18.12.2014 0,35 CHF am 17.12.2015 0,39 CHF am 15.12.2016 0,75 CHF am 21.12.2017 0,78 CHF am 20.12.2018 0,79 CHF am 19.12.2019 0,81 CHF am 17.12.2020 0,75 CHF am 16.12.2021 0,75 CHF am 15.12.2022 0,75 CHF am 28.12.2023 0,77 CHF Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4510 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 9624 KB Download 19.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 0 KB Download 01.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 19870 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 26810 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18266 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 92 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 128 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,18 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.