Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.A Acc CNH

WKN: A1J6VN / ISIN: LU0845698876 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 21.02.2025 Jahres-Hoch Jahres-TiefPerf. 1J Vola. 1J
863,00 CNH-0,17 %
(-1,47) Differenz zum 20.02.2025
873,51 CNH 816,81 CNH873,51 % 3,20 %

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zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 CNH
Kursdaten
Zeit 21.02.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,17 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die auf Onshore-Renminbi (CNY) lauten oder gegenüber diesem abgesichert sind. Diese Instrumente können außerhalb oder innerhalb von Festlandchina von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ausgegeben werden, die in Festlandchina gegründet wurden oder registriert sind (wobei dies nicht zwingend erforderlich ist), und die in verschiedenen Sektoren tätig sein und verschiedene Kreditqualitäten aufweisen können. Der Fonds kann außerdem in auf Offshore-RMB (CNH) lautende Anleihen investieren. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Vermögens direkt in der Volksrepublik China über QFI-Programme oder QFII-bezogene Programme investieren, die von der China Securities Regulatory Commission und an geregelten Märkten (einschließlich des Chinese Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) beaufsichtigt werden.

Ziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Onshore-RMB (CNY) lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx ALBI China Onshore Index übertreffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 976 Mio CNH
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark iBoxx ALBI China Onshore Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A1J6VN
ISIN LU0845698876

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Julia Ho
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,50 %1,99 %2,89 %5,65 %---
Outperformance---------6,78 %10,85 %--
Hoch---------873,510,000,000,00
Tief---------816,810,000,000,00
Beta0,000,000,000,040,020,000,00
Volatilität2,863,403,663,200,000,000,00
Maximaler Verlust-0,94 %-1,20 %-1,56 %-1,56 %---

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 19007 KB Download
01.01.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 20042 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 9624 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4510 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 26810 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18266 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,09 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.