Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution USD MF
WKN: A0F5AL / ISIN: LU0225771236 / Schroder IM (EU)
| Kurs vom 20.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 124,75 USD-0,99 % (-1,25) Differenz zum 19.12.2024 |
136,75 USD | 89,28 USD | 136,75 % | 18,80 % |
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Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Kursdaten
| Zeit | 20.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,99 % |
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Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten. Der Fonds wird nicht ausschließlich für die Rendite verwaltet: Die Gesamtrendite (Dividendenrendite plus Kapitalwachstum) ist ebenso wichtig.
Ziel
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertreffen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 201 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall monatlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark MSCI World (Net TR) Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A0F5AL ISIN LU0225771236 Fondsgesellschaft
Name Schroder IM (EU) Internet https://www.schroders.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE Fonds Manager Simon Adler, Liam Nunn, Nick Kirrage Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1221 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,41 % -6,94 % 1,20 % 2,57 % 12,54 % 19,48 % 54,34 % Outperformance --- --- --- -16,97 % -24,64 % -27,22 % -38,83 % Hoch --- --- --- 136,75 136,75 136,75 136,75 Tief --- --- --- 119,33 89,28 63,27 63,27 Beta 0,00 0,00 0,00 0,59 0,70 0,86 0,85 Volatilität 10,00 9,74 12,39 11,36 14,99 18,80 16,09 Maximaler Verlust -4,67 % -8,77 % -8,77 % -8,77 % -28,39 % -39,92 % -41,57 % Ausschüttungen
am 27.09.2007 0,99 USD am 28.12.2007 0,97 USD am 27.03.2008 0,83 USD am 26.06.2008 0,80 USD am 25.09.2008 0,69 USD am 30.12.2008 0,57 USD am 26.03.2009 0,61 USD am 25.06.2009 0,74 USD am 24.09.2009 0,86 USD am 30.12.2009 0,96 USD am 31.03.2010 0,86 USD am 30.06.2010 0,79 USD am 30.09.2010 0,89 USD am 30.12.2010 0,91 USD am 31.03.2011 0,96 USD am 30.06.2011 0,96 USD am 29.09.2011 0,82 USD am 15.12.2011 0,69 USD am 29.03.2012 1,11 USD am 28.06.2012 0,85 USD am 27.09.2012 0,96 USD am 11.12.2012 0,96 USD am 28.03.2013 0,98 USD am 27.06.2013 0,97 USD am 26.09.2013 1,04 USD am 12.12.2013 1,07 USD am 27.03.2014 1,10 USD am 26.06.2014 1,14 USD am 31.07.2014 0,37 USD am 28.08.2014 0,37 USD am 25.09.2014 0,37 USD am 30.10.2014 0,36 USD am 27.11.2014 0,37 USD am 18.12.2014 0,36 USD am 29.01.2015 0,37 USD am 26.02.2015 0,39 USD am 26.03.2015 0,38 USD am 30.04.2015 0,38 USD am 28.05.2015 0,38 USD am 25.06.2015 0,38 USD am 30.07.2015 0,36 USD am 27.08.2015 0,33 USD am 24.09.2015 0,25 USD am 29.10.2015 0,26 USD am 26.11.2015 0,26 USD am 17.12.2015 0,25 USD am 28.01.2016 0,23 USD am 25.02.2016 0,23 USD am 31.03.2016 0,25 USD am 28.04.2016 0,25 USD am 26.05.2016 0,25 USD am 30.06.2016 0,24 USD am 28.07.2016 0,25 USD am 25.08.2016 0,26 USD am 29.09.2016 0,25 USD am 27.10.2016 0,26 USD am 24.11.2016 0,26 USD am 15.12.2016 0,27 USD am 26.01.2017 0,27 USD am 23.02.2017 0,28 USD am 30.03.2017 0,28 USD am 27.04.2017 0,28 USD am 24.05.2017 0,28 USD am 29.06.2017 0,28 USD am 27.07.2017 0,29 USD am 31.08.2017 0,29 USD am 28.09.2017 0,30 USD am 26.10.2017 0,31 USD am 30.11.2017 0,31 USD am 21.12.2017 0,31 USD am 25.01.2018 0,34 USD am 22.02.2018 0,32 USD am 29.03.2018 0,31 USD am 25.04.2018 0,32 USD am 31.05.2018 0,32 USD am 28.06.2018 0,31 USD am 26.07.2018 0,31 USD am 30.08.2018 0,31 USD am 27.09.2018 0,31 USD am 25.10.2018 0,29 USD am 29.11.2018 0,28 USD am 20.12.2018 0,27 USD am 31.01.2019 0,29 USD am 28.02.2019 0,30 USD am 28.03.2019 0,29 USD am 25.04.2019 0,30 USD am 30.05.2019 0,28 USD am 27.06.2019 0,29 USD am 25.07.2019 0,30 USD am 29.08.2019 0,27 USD am 26.09.2019 0,28 USD am 31.10.2019 0,29 USD am 28.11.2019 0,30 USD am 19.12.2019 0,31 USD am 30.01.2020 0,29 USD am 27.02.2020 0,27 USD am 26.03.2020 0,20 USD am 04.05.2020 0,22 USD am 28.05.2020 0,22 USD am 25.06.2020 0,23 USD am 30.07.2020 0,23 USD am 27.08.2020 0,23 USD am 24.09.2020 0,23 USD am 29.10.2020 0,22 USD am 25.11.2020 0,27 USD am 17.12.2020 0,28 USD am 28.01.2021 0,28 USD am 25.02.2021 0,30 USD am 25.03.2021 0,31 USD am 29.04.2021 0,32 USD am 27.05.2021 0,33 USD am 24.06.2021 0,33 USD am 29.07.2021 0,31 USD am 26.08.2021 0,32 USD am 30.09.2021 0,32 USD am 28.10.2021 0,32 USD am 18.11.2021 0,32 USD am 16.12.2021 0,31 USD am 27.01.2022 0,33 USD am 24.02.2022 0,33 USD am 31.03.2022 0,32 USD am 28.04.2022 0,30 USD am 26.05.2022 0,31 USD am 30.06.2022 0,29 USD am 28.07.2022 0,29 USD am 25.08.2022 0,28 USD am 29.09.2022 0,24 USD am 27.10.2022 0,26 USD am 17.11.2022 0,28 USD am 15.12.2022 0,29 USD am 12.01.2023 0,30 USD am 16.02.2023 0,31 USD am 23.03.2023 0,30 USD am 27.04.2023 0,32 USD am 25.05.2023 0,31 USD am 15.06.2023 0,32 USD am 27.07.2023 0,32 USD am 31.08.2023 0,36 USD am 28.09.2023 0,35 USD am 26.10.2023 0,34 USD am 30.11.2023 0,36 USD am 28.12.2023 0,37 USD am 25.01.2024 0,37 USD am 29.02.2024 0,37 USD am 28.03.2024 0,38 USD am 25.04.2024 0,37 USD am 30.05.2024 0,37 USD am 27.06.2024 0,36 USD am 25.07.2024 0,37 USD am 29.08.2024 0,39 USD am 26.09.2024 0,40 USD am 31.10.2024 0,38 USD am 28.11.2024 0,38 USD am 19.12.2024 0,37 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4510 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 9624 KB Download 19.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 18862 KB Download 01.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 19870 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 26810 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14757 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 114 KB Download 31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 99 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2023 bis 31.10.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,86 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.