Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Distribution USD AV

WKN: A1CYW9 / ISIN: LU0509642566 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 03.04.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
15,70 USD-1,47 %
(-0,23) Differenz zum 02.04.2025
17,27 USD 11,63 USD20,09 % 17,77 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 03.04.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,47 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 20 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der Einschränkungen in Anhang I des Prospekts des Fonds).

Ziel

Der Fonds ist bestrebt, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem MSCI Emerging Markets (Net TR) Index liegen, indem er in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit investiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 1.818 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark MSCI Emerging Markets (Net TR) Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN A1CYW9
ISIN LU0509642566

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Tom Wilson, Nicholas Field
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,36 %-0,11 %-7,13 %1,63 %-0,95 %46,18 %49,67 %
Outperformance---------11,10 %14,02 %20,41 %14,18 %
Hoch---------17,2717,2720,0920,09
Tief---------14,6411,6310,747,90
Beta0,000,000,000,070,750,730,84
Volatilität17,6618,3316,1716,1116,6017,7717,02
Maximaler Verlust-3,79 %-5,77 %-12,58 %-12,58 %-26,87 %-42,10 %-42,10 %

Ausschüttungen

am 21.01.2011 0,00 USD
am 19.01.2012 0,03 USD
am 17.01.2013 0,00 USD
am 16.01.2014 0,35 USD
am 18.12.2014 0,28 USD
am 17.12.2015 0,19 USD
am 15.12.2016 0,18 USD
am 21.12.2017 0,29 USD
am 20.12.2018 0,35 USD
am 19.12.2019 0,37 USD
am 17.12.2020 0,24 USD
am 16.12.2021 0,34 USD
am 15.12.2022 0,29 USD
am 28.12.2023 0,37 USD
am 19.12.2024 0,35 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 19007 KB Download
01.01.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 20042 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 8606 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4510 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 26810 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18266 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 154 KB Download
31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 98 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.02.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2024 bis 28.02.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,33 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.