Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged
WKN: A1JHNS / ISIN: LU0671501129 / Schroder IM (EU)
| Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 6,33 €0,10 % (0,01) Differenz zum 21.11.2024 |
6,77 € | 4,72 € | 6,77 % | 18,13 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
| Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,10 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.
Ziel
Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 838 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall quartal Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark MSCI World NR, MSCI World Value NR USD, Morningstar Global Income Equity Category Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A1JHNS ISIN LU0671501129 Fondsgesellschaft
Name Schroder IM (EU) Internet https://www.schroders.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE Fonds Manager G. Manickavasagar, M. Hodgson, S. Thomson, L. Nunn, S. Adler, J. Jagani, N. Kirrage Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1221 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,94 % -2,61 % 0,22 % 5,44 % 3,72 % 9,20 % 15,33 % Outperformance --- --- --- 11,48 % -25,51 % -27,70 % - Hoch --- --- --- 6,77 6,77 6,77 6,77 Tief --- --- --- 6,01 4,72 3,60 3,60 Beta 0,00 0,00 0,00 0,04 0,54 0,81 0,70 Volatilität 9,88 9,34 11,93 10,40 14,62 18,13 15,23 Maximaler Verlust -3,61 % -6,89 % -6,89 % -6,89 % -29,21 % -40,89 % -46,02 % Ausschüttungen
am 29.09.2011 0,02 € am 15.12.2011 0,17 € am 29.03.2012 0,26 € am 28.06.2012 0,20 € am 27.09.2012 0,22 € am 11.12.2012 0,22 € am 28.03.2013 0,22 € am 27.06.2013 0,21 € am 26.09.2013 0,23 € am 12.12.2013 0,23 € am 27.03.2014 0,23 € am 26.06.2014 0,24 € am 25.09.2014 0,23 € am 18.12.2014 0,22 € am 26.03.2015 0,22 € am 25.06.2015 0,22 € am 24.09.2015 0,17 € am 17.12.2015 0,17 € am 31.03.2016 0,17 € am 30.06.2016 0,16 € am 29.09.2016 0,16 € am 15.12.2016 0,17 € am 30.03.2017 0,17 € am 29.06.2017 0,17 € am 28.09.2017 0,18 € am 21.12.2017 0,18 € am 29.03.2018 0,18 € am 28.06.2018 0,17 € am 27.09.2018 0,17 € am 20.12.2018 0,15 € am 28.03.2019 0,15 € am 27.06.2019 0,15 € am 26.09.2019 0,14 € am 19.12.2019 0,15 € am 26.03.2020 0,09 € am 25.06.2020 0,11 € am 24.09.2020 0,11 € am 17.12.2020 0,13 € am 25.03.2021 0,14 € am 24.06.2021 0,14 € am 30.09.2021 0,14 € am 16.12.2021 0,13 € am 31.03.2022 0,13 € am 30.06.2022 0,12 € am 29.09.2022 0,10 € am 15.12.2022 0,12 € am 23.03.2023 0,12 € am 15.06.2023 0,12 € am 28.09.2023 0,11 € am 28.12.2023 0,12 € am 28.03.2024 0,12 € am 27.06.2024 0,11 € am 26.09.2024 0,12 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 9624 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4510 KB Download 19.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 18862 KB Download 01.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 19870 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 26810 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14757 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 120 KB Download 31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 98 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,89 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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