Schroder International Selection Fund European Smaller Companies A Distribution EUR AV
WKN: 973134 / ISIN: LU0053902499 / Schroder IM (EU)
| Kurs vom 20.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 29,93 €-1,70 % (-0,52) Differenz zum 19.12.2024 |
39,62 € | 24,94 € | 43,53 % | 20,88 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
| Zeit | 20.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -1,70 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner europäischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des europäischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Ziel
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe Small Cap (NDR) übertrifft.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Small Cap) Region Europa Währung Verschiedene Volumen 60 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark MSCI Europe Small Cap (NDR) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN 973134 ISIN LU0053902499 Fondsgesellschaft
Name Schroder IM (EU) Internet https://www.schroders.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE Fonds Manager Jean Roche, Hannah Piper Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1221 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,94 % -0,57 % -0,64 % -2,18 % -19,54 % -5,36 % 25,86 % Outperformance --- --- --- 0,32 % -15,42 % -16,78 % -43,43 % Hoch --- --- --- 32,69 39,62 43,53 43,53 Tief --- --- --- 27,83 24,94 19,28 19,28 Beta 0,00 0,00 0,00 0,24 0,85 1,08 0,95 Volatilität 30,98 21,02 19,55 15,87 19,20 20,88 17,62 Maximaler Verlust -8,43 % -8,43 % -9,12 % -9,59 % -37,06 % -42,71 % -48,97 % Ausschüttungen
am 23.09.1996 0,00 € am 18.12.2003 0,03 € am 21.12.2004 0,04 € am 28.12.2007 0,03 € am 30.12.2008 0,13 € am 30.12.2009 0,06 € am 19.01.2012 0,07 € am 17.01.2013 0,21 € am 16.01.2014 0,38 € am 18.12.2014 0,50 € am 17.12.2015 0,51 € am 15.12.2016 0,74 € am 21.12.2017 0,84 € am 20.12.2018 0,85 € am 19.12.2019 0,83 € am 17.12.2020 0,35 € am 16.12.2021 0,54 € am 15.12.2022 0,63 € am 28.12.2023 0,77 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4510 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 9624 KB Download 19.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 18862 KB Download 01.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 19870 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 26810 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14757 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 93 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 130 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2023 bis 31.10.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,84 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,86 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.