WKN: 987982 / ISIN: LU0085618428 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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3,85 €0,17 % (0,01) Differenz zum 21.11.2024 |
3,85 € | 3,56 € | 3,86 % | 1,90 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,17 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.
Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 313 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 987982 |
ISIN | LU0085618428 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,43 % | 1,34 % | 3,19 % | 5,61 % | 0,75 % | 0,00 % | -0,74 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,17 % | -4,48 % | -3,45 % | -16,42 % |
Hoch | --- | --- | --- | 3,85 | 3,85 | 3,86 | 3,90 |
Tief | --- | --- | --- | 3,64 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,10 | 0,08 | 0,05 |
Volatilität | 1,71 | 1,31 | 1,32 | 1,50 | 1,93 | 1,90 | 1,45 |
Maximaler Verlust | -0,47 % | -0,47 % | -0,47 % | -0,48 % | -6,94 % | -7,83 % | -8,82 % |
Ausschüttungen
am 04.01.1999 | 0,12 € |
am 25.10.1999 | 0,33 € |
am 22.12.2000 | 0,17 € |
am 21.12.2001 | 0,38 € |
am 20.12.2002 | 0,19 € |
am 18.12.2003 | 0,21 € |
am 21.12.2004 | 0,14 € |
am 22.12.2005 | 0,14 € |
am 28.12.2006 | 0,13 € |
am 28.12.2007 | 0,14 € |
am 30.12.2008 | 0,13 € |
am 30.12.2009 | 0,13 € |
am 21.01.2011 | 0,12 € |
am 19.01.2012 | 0,12 € |
am 17.01.2013 | 0,11 € |
am 16.01.2014 | 0,12 € |
am 18.12.2014 | 0,08 € |
am 17.12.2015 | 0,06 € |
am 15.12.2016 | 0,05 € |
am 21.12.2017 | 0,05 € |
am 20.12.2018 | 0,05 € |
am 19.12.2019 | 0,04 € |
am 17.12.2020 | 0,03 € |
am 16.12.2021 | 0,02 € |
am 15.12.2022 | 0,03 € |
am 28.12.2023 | 0,06 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4510 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9624 KB | Download |
19.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18862 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 19870 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 26810 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18266 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 94 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 128 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,74 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.