Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond B Distribution EUR AV

WKN: 987982 / ISIN: LU0085618428 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 27.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
3,76 €-0,03 %
(0,00) Differenz zum 23.12.2024
3,77 € 3,47 €3,77 % 1,90 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 27.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,03 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.

Ziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 315 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN 987982
ISIN LU0085618428

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,16 %0,66 %2,77 %3,79 %1,15 %0,14 %-0,67 %
Outperformance----------1,17 %-4,48 %-3,45 %-16,42 %
Hoch---------3,773,773,773,81
Tief---------3,613,473,473,47
Beta0,000,000,000,030,100,080,05
Volatilität0,951,351,221,321,931,901,45
Maximaler Verlust-0,25 %-0,47 %-0,47 %-0,48 %-6,66 %-7,83 %-8,82 %

Ausschüttungen

am 04.01.1999 0,12 €
am 25.10.1999 0,33 €
am 22.12.2000 0,17 €
am 21.12.2001 0,38 €
am 20.12.2002 0,19 €
am 18.12.2003 0,21 €
am 21.12.2004 0,14 €
am 22.12.2005 0,14 €
am 28.12.2006 0,13 €
am 28.12.2007 0,14 €
am 30.12.2008 0,13 €
am 30.12.2009 0,13 €
am 21.01.2011 0,12 €
am 19.01.2012 0,12 €
am 17.01.2013 0,11 €
am 16.01.2014 0,12 €
am 18.12.2014 0,08 €
am 17.12.2015 0,06 €
am 15.12.2016 0,05 €
am 21.12.2017 0,05 €
am 20.12.2018 0,05 €
am 19.12.2019 0,04 €
am 17.12.2020 0,03 €
am 16.12.2021 0,02 €
am 15.12.2022 0,03 €
am 28.12.2023 0,06 €
am 19.12.2024 0,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4510 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 9624 KB Download
19.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 18862 KB Download
01.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 19870 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 26810 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18266 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 94 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 128 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2023 bis 31.10.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,74 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.