WKN: A1J7DP / ISIN: LU0849400972 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 31.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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96,10 €-0,16 % (-0,15) Differenz zum 30.10.2024 |
96,26 € | 72,60 € | 96,26 % | 8,25 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 31.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,16 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert zudem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (d. h. Anleihen mit einem Rating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Obwohl hochverzinsliche Anleihen in der Regel als Anlagen mit höherem Risiko betrachtet werden, sollen die zusätzlichen Einnahmen, die diese im Vergleich zu einer Anleihe mit Investmentqualität bieten können, dafür entschädigen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen unter Investment Grade von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro High Yield Constrained Index übertreffen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.843 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | ICE BofA Euro High Yield Constrained Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1J7DP |
ISIN | LU0849400972 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Hugo Squire |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,55 % | 3,48 % | 7,01 % | 17,18 % | 7,49 % | 20,48 % | 53,28 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,48 % | 7,83 % | 13,43 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 96,26 | 96,26 | 96,26 | 96,26 |
Tief | --- | --- | --- | 81,90 | 72,60 | 62,33 | 62,33 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,44 | 0,55 | 0,40 |
Volatilität | 1,95 | 1,99 | 2,80 | 3,41 | 5,33 | 8,25 | 6,38 |
Maximaler Verlust | -0,22 % | -0,56 % | -1,41 % | -1,41 % | -19,37 % | -24,90 % | -24,90 % |
Ausschüttungen
am 11.12.2012 | 0,36 € |
am 17.01.2013 | 0,29 € |
am 28.03.2013 | 1,45 € |
am 27.06.2013 | 1,51 € |
am 26.09.2013 | 1,42 € |
am 12.12.2013 | 1,26 € |
am 27.03.2014 | 1,39 € |
am 26.06.2014 | 1,40 € |
am 25.09.2014 | 1,41 € |
am 18.12.2014 | 1,37 € |
am 26.03.2015 | 1,34 € |
am 25.06.2015 | 1,37 € |
am 24.09.2015 | 1,32 € |
am 17.12.2015 | 1,27 € |
am 31.03.2016 | 1,34 € |
am 30.06.2016 | 1,47 € |
am 29.09.2016 | 1,54 € |
am 15.12.2016 | 1,27 € |
am 30.03.2017 | 1,41 € |
am 29.06.2017 | 1,34 € |
am 28.09.2017 | 1,32 € |
am 21.12.2017 | 1,25 € |
am 29.03.2018 | 1,33 € |
am 28.06.2018 | 1,44 € |
am 27.09.2018 | 1,46 € |
am 20.12.2018 | 1,38 € |
am 28.03.2019 | 1,28 € |
am 27.06.2019 | 1,27 € |
am 26.09.2019 | 1,32 € |
am 19.12.2019 | 1,19 € |
am 26.03.2020 | 1,12 € |
am 25.06.2020 | 1,14 € |
am 24.09.2020 | 1,20 € |
am 17.12.2020 | 1,21 € |
am 25.03.2021 | 1,21 € |
am 24.06.2021 | 1,11 € |
am 30.09.2021 | 1,22 € |
am 16.12.2021 | 1,14 € |
am 31.03.2022 | 1,25 € |
am 30.06.2022 | 1,38 € |
am 29.09.2022 | 1,44 € |
am 15.12.2022 | 1,20 € |
am 23.03.2023 | 1,47 € |
am 15.06.2023 | 1,60 € |
am 28.09.2023 | 1,79 € |
am 28.12.2023 | 1,60 € |
am 28.03.2024 | 1,62 € |
am 27.06.2024 | 1,68 € |
am 26.09.2024 | 1,74 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4510 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18869 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 19878 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 26810 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14757 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9167 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,51 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,79 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.