Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR
WKN: 973118 / ISIN: LU0053903893 / Schroder IM (EU)
| Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 5,84 €0,43 % (0,02) Differenz zum 21.11.2024 |
6,93 € | 5,29 € | 7,10 % | 6,30 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,00 % kaufen
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
| Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,43 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).
Ziel
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Government Index übertreffen.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 596 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark ICE BofA Euro Government Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN 973118 ISIN LU0053903893 Fondsgesellschaft
Name Schroder IM (EU) Internet https://www.schroders.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE Fonds Manager Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1221 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,71 % 1,00 % 3,49 % 6,18 % -15,32 % -14,03 % -2,48 % Outperformance --- --- --- 1,89 % 5,39 % 7,27 % 21,02 % Hoch --- --- --- 5,88 6,93 7,10 7,10 Tief --- --- --- 5,47 5,29 5,29 5,29 Beta 0,00 0,00 0,00 0,15 0,35 0,19 0,13 Volatilität 5,05 4,68 4,53 4,88 7,11 6,30 5,19 Maximaler Verlust -1,25 % -2,16 % -2,16 % -3,81 % -23,64 % -25,38 % -25,38 % Ausschüttungen
am 02.06.1995 0,05 € am 05.02.1996 0,17 € am 01.07.1996 0,17 € am 31.01.1997 0,42 € am 01.07.1997 0,13 € am 02.01.1998 0,17 € am 02.07.1998 0,06 € am 04.01.1999 0,16 € am 25.10.1999 0,19 € am 22.12.2000 0,18 € am 21.12.2001 0,32 € am 20.12.2002 0,32 € am 18.12.2003 0,22 € am 21.12.2004 0,19 € am 22.12.2005 0,19 € am 28.12.2006 0,18 € am 28.12.2007 0,19 € am 30.12.2008 0,18 € am 30.12.2009 0,17 € am 21.01.2011 0,15 € am 19.01.2012 0,16 € am 17.01.2013 0,28 € am 16.01.2014 0,17 € am 18.12.2014 0,16 € am 17.12.2015 0,15 € am 15.12.2016 0,12 € am 21.12.2017 0,11 € am 20.12.2018 0,09 € am 19.12.2019 0,08 € am 17.12.2020 0,06 € am 16.12.2021 0,03 € am 15.12.2022 0,04 € am 28.12.2023 0,09 € Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 9624 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4510 KB Download 19.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 18862 KB Download 01.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 19870 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 26810 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18266 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 94 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 128 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,60 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.