WKN: 989324 / ISIN: LU0091116201 / Schroder IM (EU)
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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36,50 €0,96 % (0,35) Differenz zum 21.11.2024 |
37,55 € | 28,14 € | 37,55 % | 19,06 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,96 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Europäischen Wirtschaftsraum konstituiert sind. Der Fonds investiert außerdem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Ländern, deren Währung der Euro ist. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Ländern der Europäischen Währungsunion ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI European Monetary Union (Net TR) Index übertrifft.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 654 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI European Monetary Union Net TR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 989324 |
ISIN | LU0091116201 |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder IM (EU) |
Internet | https://www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Martin Skanberg |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1221 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,83 % | 0,06 % | -2,00 % | 15,34 % | -0,53 % | 25,88 % | 72,22 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,39 % | 8,61 % | 17,38 % | 51,78 % |
Hoch | --- | --- | --- | 37,55 | 37,55 | 37,55 | 37,55 |
Tief | --- | --- | --- | 31,40 | 28,14 | 19,42 | 19,42 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,76 | 0,93 | 0,87 |
Volatilität | 12,79 | 11,94 | 15,33 | 13,23 | 17,28 | 19,06 | 17,46 |
Maximaler Verlust | -3,01 % | -3,92 % | -10,81 % | -10,81 % | -23,48 % | -37,57 % | -37,57 % |
Ausschüttungen
am 21.12.2001 | 0,18 € |
am 20.12.2002 | 0,15 € |
am 18.12.2003 | 0,23 € |
am 21.12.2004 | 0,22 € |
am 22.12.2005 | 0,28 € |
am 28.12.2006 | 0,35 € |
am 28.12.2007 | 0,46 € |
am 30.12.2008 | 0,57 € |
am 30.12.2009 | 0,41 € |
am 21.01.2011 | 0,36 € |
am 19.01.2012 | 0,41 € |
am 17.01.2013 | 0,02 € |
am 16.01.2014 | 0,34 € |
am 18.12.2014 | 0,58 € |
am 17.12.2015 | 0,51 € |
am 15.12.2016 | 0,71 € |
am 21.12.2017 | 0,85 € |
am 20.12.2018 | 0,74 € |
am 19.12.2019 | 0,86 € |
am 17.12.2020 | 0,62 € |
am 16.12.2021 | 0,67 € |
am 15.12.2022 | 1,14 € |
am 28.12.2023 | 1,04 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4510 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9624 KB | Download |
19.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 0 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 19870 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 26810 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14757 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 91 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 128 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,03 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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