Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF
WKN: A0RMZQ / ISIN: LU0425487740 / Schroder IM (EU)
| Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 15,10 €0,22 % (0,03) Differenz zum 21.11.2024 |
15,70 € | 12,47 € | 15,97 % | 4,64 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
| Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,22 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht- staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.
Ziel
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Corporate Index übertreffen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 14.176 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall halbjährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark ICE BofA Euro Corporate Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien WKN A0RMZQ ISIN LU0425487740 Fondsgesellschaft
Name Schroder IM (EU) Internet https://www.schroders.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE Fonds Manager European Credit Team, Led by Patrick Vogel Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1221 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,44 % 1,77 % 4,15 % 10,00 % -3,80 % 0,64 % 18,79 % Outperformance --- --- --- 0,76 % 7,25 % 8,75 % 18,68 % Hoch --- --- --- 15,10 15,70 15,97 15,97 Tief --- --- --- 13,69 12,47 12,47 12,47 Beta 0,00 0,00 0,00 0,14 0,38 0,34 0,25 Volatilität 3,48 2,79 2,88 3,14 4,75 4,64 3,61 Maximaler Verlust -0,75 % -0,89 % -0,89 % -1,45 % -20,59 % -21,90 % -21,90 % Ausschüttungen
am 25.06.2009 0,08 € am 30.12.2009 0,30 € am 30.06.2010 0,29 € am 30.12.2010 0,30 € am 30.06.2011 0,23 € am 15.12.2011 0,20 € am 19.01.2012 0,12 € am 28.06.2012 0,24 € am 11.12.2012 0,24 € am 27.06.2013 0,23 € am 12.12.2013 0,24 € am 26.06.2014 0,25 € am 18.12.2014 0,25 € am 25.06.2015 0,25 € am 17.12.2015 0,25 € am 30.06.2016 0,25 € am 15.12.2016 0,25 € am 29.06.2017 0,26 € am 21.12.2017 0,26 € am 28.06.2018 0,25 € am 20.12.2018 0,24 € am 27.06.2019 0,25 € am 19.12.2019 0,26 € am 25.06.2020 0,25 € am 17.12.2020 0,17 € am 24.06.2021 0,17 € am 16.12.2021 0,17 € am 30.06.2022 0,14 € am 15.12.2022 0,14 € am 15.06.2023 0,17 € am 28.12.2023 0,18 € am 27.06.2024 0,22 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 8606 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4510 KB Download 19.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 18862 KB Download 01.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 19870 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 26810 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18266 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 93 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 127 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,74 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,03 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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