Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Distribution USD AV
WKN: 973114 / ISIN: LU0049853897 / Schroder IM (EU)
| Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 13,17 USD0,06 % (0,01) Differenz zum 21.11.2024 |
15,38 USD | 9,90 USD | 17,62 % | 19,34 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
| Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 20 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).
Ziel
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets (Net TR) Index übertrifft.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 5.548 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark MSCI Emerging Markets (Net TR) Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN 973114 ISIN LU0049853897 Fondsgesellschaft
Name Schroder IM (EU) Internet https://www.schroders.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE Fonds Manager Robert Davy, Tom Wilson Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1221 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -4,20 % -0,87 % 0,29 % 12,23 % -14,37 % 9,35 % 31,70 % Outperformance --- --- --- 4,74 % 14,35 % 28,01 % 25,04 % Hoch --- --- --- 14,23 15,38 17,62 17,62 Tief --- --- --- 11,29 9,90 8,89 7,19 Beta 0,00 0,00 0,00 0,70 0,73 0,79 0,82 Volatilität 13,92 14,69 16,88 14,78 17,70 19,34 17,10 Maximaler Verlust -5,17 % -8,11 % -12,35 % -12,35 % -35,63 % -43,82 % -43,82 % Ausschüttungen
am 02.01.1998 0,01 USD am 04.01.1999 0,03 USD am 25.10.1999 0,01 USD am 18.12.2003 0,06 USD am 21.12.2004 0,04 USD am 22.12.2005 0,05 USD am 28.12.2006 0,11 USD am 28.12.2007 0,03 USD am 30.12.2008 0,02 USD am 30.12.2009 0,01 USD am 21.01.2011 0,02 USD am 19.01.2012 0,04 USD am 17.01.2013 0,03 USD am 16.01.2014 0,28 USD am 18.12.2014 0,25 USD am 17.12.2015 0,21 USD am 15.12.2016 0,18 USD am 21.12.2017 0,22 USD am 20.12.2018 0,29 USD am 19.12.2019 0,28 USD am 17.12.2020 0,21 USD am 16.12.2021 0,31 USD am 15.12.2022 0,28 USD am 28.12.2023 0,27 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 8606 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4510 KB Download 19.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 18862 KB Download 01.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 19881 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 26810 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14757 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 113 KB Download 30.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 93 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,29 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,85 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.