Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF

WKN: 987787 / ISIN: LU0080733339 / Schroder IM (EU)

Kurs vom 22.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
7,25 USD-0,07 %
(0,00) Differenz zum 21.11.2024
7,46 USD 6,16 USD7,93 % 5,70 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 22.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,07 %
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Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen.

Ziel

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 1.035 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 50%JPM GBI-EM GD, 50%JPM EMBI GD
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN 987787
ISIN LU0080733339

Fondsgesellschaft

Name Schroder IM (EU)
Internet https://www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE
Fonds Manager Abdallah Guezour, Nicholas Brown, Kieran Bundhun, Guillermo Besaccia
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1221

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,13 %-0,47 %-0,46 %3,74 %-0,14 %-0,69 %2,62 %
Outperformance----------0,78 %-6,64 %-10,98 %-4,41 %
Hoch---------7,467,467,937,93
Tief---------6,976,166,166,16
Beta0,000,000,000,360,290,280,22
Volatilität3,873,983,904,565,725,705,22
Maximaler Verlust-0,89 %-3,25 %-3,25 %-3,25 %-15,34 %-22,26 %-22,26 %

Ausschüttungen

am 02.01.1998 0,16 USD
am 02.07.1998 0,25 USD
am 04.01.1999 0,26 USD
am 25.10.1999 0,62 USD
am 22.12.2000 0,82 USD
am 21.12.2001 0,82 USD
am 20.12.2002 0,44 USD
am 17.04.2003 0,06 USD
am 17.07.2003 0,07 USD
am 16.10.2003 0,55 USD
am 29.01.2004 0,24 USD
am 01.04.2004 0,14 USD
am 01.07.2004 0,20 USD
am 30.09.2004 0,20 USD
am 21.12.2004 0,20 USD
am 31.03.2005 0,24 USD
am 30.06.2005 0,21 USD
am 29.09.2005 0,21 USD
am 22.12.2005 0,19 USD
am 30.03.2006 0,23 USD
am 29.06.2006 0,21 USD
am 28.09.2006 0,21 USD
am 28.12.2006 0,22 USD
am 29.03.2007 0,25 USD
am 28.06.2007 0,25 USD
am 27.09.2007 0,25 USD
am 28.12.2007 0,25 USD
am 27.03.2008 0,25 USD
am 26.06.2008 0,25 USD
am 25.09.2008 0,23 USD
am 30.12.2008 0,24 USD
am 26.03.2009 0,21 USD
am 25.06.2009 0,02 USD
am 24.09.2009 0,25 USD
am 30.12.2009 0,27 USD
am 31.03.2010 0,25 USD
am 30.06.2010 0,24 USD
am 30.09.2010 0,24 USD
am 30.12.2010 0,23 USD
am 31.03.2011 0,23 USD
am 30.06.2011 0,23 USD
am 29.09.2011 0,22 USD
am 15.12.2011 0,18 USD
am 29.03.2012 0,24 USD
am 28.06.2012 0,20 USD
am 27.09.2012 0,20 USD
am 11.12.2012 0,21 USD
am 28.03.2013 0,15 USD
am 27.06.2013 0,14 USD
am 26.09.2013 0,14 USD
am 12.12.2013 0,14 USD
am 27.03.2014 0,14 USD
am 26.06.2014 0,14 USD
am 25.09.2014 0,14 USD
am 18.12.2014 0,13 USD
am 26.03.2015 0,13 USD
am 25.06.2015 0,12 USD
am 24.09.2015 0,12 USD
am 17.12.2015 0,12 USD
am 31.03.2016 0,10 USD
am 30.06.2016 0,10 USD
am 29.09.2016 0,10 USD
am 15.12.2016 0,10 USD
am 30.03.2017 0,10 USD
am 29.06.2017 0,10 USD
am 28.09.2017 0,10 USD
am 21.12.2017 0,10 USD
am 29.03.2018 0,10 USD
am 28.06.2018 0,09 USD
am 27.09.2018 0,09 USD
am 20.12.2018 0,09 USD
am 28.03.2019 0,09 USD
am 27.06.2019 0,09 USD
am 26.09.2019 0,09 USD
am 19.12.2019 0,09 USD
am 26.03.2020 0,08 USD
am 25.06.2020 0,09 USD
am 24.09.2020 0,09 USD
am 17.12.2020 0,09 USD
am 25.03.2021 0,09 USD
am 24.06.2021 0,09 USD
am 30.09.2021 0,08 USD
am 16.12.2021 0,08 USD
am 31.03.2022 0,08 USD
am 30.06.2022 0,07 USD
am 29.09.2022 0,07 USD
am 15.12.2022 0,07 USD
am 23.03.2023 0,07 USD
am 15.06.2023 0,07 USD
am 28.09.2023 0,07 USD
am 28.12.2023 0,08 USD
am 28.03.2024 0,07 USD
am 27.06.2024 0,07 USD
am 26.09.2024 0,08 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4510 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 9624 KB Download
19.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 18862 KB Download
01.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 19870 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 26810 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14757 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 94 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 118 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,74 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,87 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.