Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Distribution EUR
WKN: 933673 / ISIN: LU0106820458 / Schroder IM (EU)
| Kurs vom 23.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 14,14 €0,02 % (0,00) Differenz zum 20.12.2024 |
27,38 € | 6,85 € | 30,31 % | 36,59 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
| Zeit | 23.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Strategie
Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Ziel
Ziel des Fonds ist ein Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus Mittel- und Osteuropa. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der ehemaligen Sowjetunion und der aufstrebenden Märkte im Mittelmeerraum. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus Nordafrika und dem Nahen Osten investieren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Zentral/Osteuropa Währung Verschiedene Volumen 518 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index Net (TR) Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN 933673 ISIN LU0106820458 Fondsgesellschaft
Name Schroder IM (EU) Internet https://www.schroders.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE Fonds Manager Rollo Roscow, Mohsin Memon Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1221 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,80 % 2,39 % -3,08 % 16,75 % -46,91 % -40,63 % 14,54 % Outperformance --- --- --- 11,41 % 24,12 % 41,89 % 62,49 % Hoch --- --- --- 15,14 27,38 30,31 30,31 Tief --- --- --- 11,92 6,85 6,85 6,85 Beta 0,00 0,00 0,00 0,34 -0,58 0,53 0,52 Volatilität 10,35 12,74 15,73 13,94 42,02 36,59 28,69 Maximaler Verlust -3,45 % -5,39 % -11,85 % -11,85 % -74,97 % -77,39 % -77,39 % Ausschüttungen
am 18.12.2003 0,05 € am 28.12.2006 0,39 € am 30.12.2008 0,05 € am 30.12.2009 0,06 € am 19.01.2012 0,12 € am 17.01.2013 0,32 € am 16.01.2014 0,67 € am 18.12.2014 0,67 € am 17.12.2015 0,52 € am 15.12.2016 0,45 € am 21.12.2017 0,74 € am 20.12.2018 0,93 € am 19.12.2019 1,29 € am 17.12.2020 0,77 € am 16.12.2021 0,91 € am 15.12.2022 0,37 € am 28.12.2023 0,50 € am 19.12.2024 0,71 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 8606 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4510 KB Download 19.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 18862 KB Download 01.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 19870 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 26810 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18266 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 90 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 126 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2023 bis 31.10.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,40 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,97 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.