Schroder GAIA Egerton Equity A Accumulation EUR
WKN: A0YHN2 / ISIN: LU0463469048 / Schroder IM (EU)
| Kurs vom 03.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 281,57 €-0,38 % (-1,07) Differenz zum 31.01.2025 |
283,28 € | 186,47 € | 283,28 % | 12,69 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 10.000,00 € |
| Zeit | 03.02.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,38 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in unternehmensbezogene Long- und Short-Positionen. Der Fonds kann in Aktien, Anleihen, Derivaten und sonstigen Finanzinstrumenten anlegen und Barmittel halten. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto long ausgerichtet sein. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren.
Ziel
Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Alternative Investments Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 532 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025 Benchmark Euro Short-Term Rate (ESTR) + 1% Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A0YHN2 ISIN LU0463469048 Fondsgesellschaft
Name Schroder IM (EU) Internet https://www.schroders.com Verwahrstelle : Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Fonds Manager John Armitage (Egerton) Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 1221 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 20,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,90 % 6,35 % 14,37 % 17,59 % 26,66 % 36,33 % 81,83 % Outperformance --- --- --- 0,16 % 17,01 % 37,08 % 72,26 % Hoch --- --- --- 283,28 283,28 283,28 283,28 Tief --- --- --- 239,45 186,47 167,10 149,09 Beta 0,00 0,00 0,00 0,56 0,64 0,61 0,53 Volatilität 5,79 6,73 7,71 7,65 11,34 12,69 11,06 Maximaler Verlust -0,85 % -3,14 % -3,14 % -4,46 % -17,37 % -21,01 % -21,01 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
15.01.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 1305 KB Download 01.01.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1406 KB Download 30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2819 KB Download 30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4083 KB Download 31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1859 KB Download 31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2269 KB Download 01.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 115 KB Download 31.05.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 111 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2023 bis 30.11.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,61 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,43 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.