WKN: A1W6GL / ISIN: CH0185829030 / J.S.Sarasin Inv.Fds.
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.749,81 CHF-1,27 % (-22,47) Differenz zum 18.12.2024 |
2.441,08 CHF | 1.598,96 CHF | 2.469,06 % | 16,17 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,27 % |
Der Fonds investiert hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz oder in Liechtenstein haben. Unter den Begriff kleine und mittelgrosse Unternehmen fallen Unternehmen, die nicht im SPI® Large Index der SIX Swiss Exchange® enthalten sind. Neben finanziellen Erwägungen integriert der Fonds Umwelt-, Sozial- und Governance Aspekte (ESG oder Nachhaltigkeit) in jedem Schritt des Anlageprozesses. Dabei kommen folgende Ansätze zur Anwendung: Standardmässige Ausschlüsse von JSS, Positive Screening und Stewardship.
Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum. Die Anlagen erfolgen unter einer langfristigen und antizyklischen Optik.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.451 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Benchmark | SPI Swiss Small & Mid Caps |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | A1W6GL |
ISIN | CH0185829030 |
Fondsgesellschaft
Name | J.S.Sarasin Inv.Fds. |
Internet | https://www.jsafrasarasin.com |
Verwahrstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Fonds Manager | Marc Possa |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 19 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,53 % | -12,57 % | -13,67 % | -13,01 % | -25,19 % | 20,30 % | 155,83 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 18,66 % | 14,93 % | 74,33 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 2.115,17 | 2.441,08 | 2.469,06 | 2.469,06 |
Tief | --- | --- | --- | 1.749,81 | 1.598,96 | 1.084,50 | 619,71 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,60 | 0,67 | 0,67 |
Volatilität | 10,66 | 10,72 | 11,78 | 10,71 | 15,02 | 16,17 | 14,50 |
Maximaler Verlust | -3,54 % | -13,91 % | -15,27 % | -17,27 % | -34,50 % | -35,24 % | -35,24 % |
Ausschüttungen
am 05.12.2014 | 9,70 CHF |
am 04.12.2015 | 11,20 CHF |
am 06.12.2016 | 14,05 CHF |
am 20.12.2016 | 2,80 CHF |
am 05.12.2017 | 18,80 CHF |
am 04.12.2018 | 17,00 CHF |
am 03.12.2019 | 20,00 CHF |
am 01.12.2020 | 20,00 CHF |
am 07.12.2022 | 57,20 CHF |
am 06.12.2023 | 30,90 CHF |
am 26.11.2024 | 33,90 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 206 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 212 KB | Download |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 428 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 557 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1368 KB | Download |
01.07.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 484 KB | Download |
30.09.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 224 KB | Download |
30.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 206 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Nein |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 30.09.2023 bis 01.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,20 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.