S3 A
WKN: 66478 / ISIN: AT0000664784 / Macquarie IM(AT) KAG
| Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 93,54 €0,04 % (0,04) Differenz zum 21.11.2024 |
94,22 € | 88,06 € | 95,13 % | 1,59 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,04 % |
Strategie
Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens europäische Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens sonstige internationale Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt. Bei der Veranlagung des Fondsvermögens wird Wert auf angemessene Streuung gelegt. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, für Rechnung des Investmentfonds derivative Produkte zur Absicherung zu erwerben. Die derzeitige Strategie des Investmentfonds sieht dies jedoch nicht vor und wird folglich diese Technik nicht angewendet.
Ziel
Der S3 ist ein Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens langfristig Erträge zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 7 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN 66478 ISIN AT0000664784 Fondsgesellschaft
Name Macquarie IM(AT) KAG Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG Fonds Manager Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,30 % 0,98 % 2,25 % 3,83 % -0,72 % -1,53 % 0,68 % Outperformance --- --- --- -1,18 % -3,06 % -2,81 % -10,95 % Hoch --- --- --- 93,54 94,22 95,13 95,83 Tief --- --- --- 90,06 88,06 88,06 88,06 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,08 0,04 0,03 Volatilität 0,60 0,55 0,54 0,64 1,74 1,59 1,38 Maximaler Verlust -0,09 % -0,11 % -0,11 % -0,23 % -6,54 % -7,43 % -8,11 % Ausschüttungen
am 30.04.2003 1,13 € am 31.03.2004 4,77 € am 25.04.2005 4,67 € am 25.04.2006 4,31 € am 25.04.2007 4,10 € am 25.04.2008 4,02 € am 27.04.2009 3,77 € am 19.04.2010 3,74 € am 05.04.2011 3,42 € am 19.04.2012 3,00 € am 18.04.2013 2,80 € am 23.04.2014 3,01 € am 23.04.2015 2,65 € am 21.04.2016 1,44 € am 20.04.2017 1,18 € am 19.04.2018 0,14 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Für Privatkunden geeignet Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.1970
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
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