WKN: 976333 / ISIN: DE0009763334 / Metzler AM
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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39,95 €0,63 % (0,25) Differenz zum 20.11.2024 |
40,22 € | 31,36 € | 40,22 % | 13,07 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,63 % |
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Das Fondsvermögen investiert in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs). Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden in Anteile an Investmentvermögen investiert. Der Schwerpunkt liegt auf Aktienfonds.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 39 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 976333 |
ISIN | DE0009763334 |
Fondsgesellschaft
Name | Metzler AM |
Internet | https://www.metzler.com |
Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn & Co. AG |
Fonds Manager | DJE Kapital |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 31 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,06 % | 5,83 % | 6,08 % | 21,65 % | 5,13 % | 27,76 % | 58,81 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,34 % | -1,82 % | -3,12 % | -26,46 % |
Hoch | --- | --- | --- | 40,22 | 40,22 | 40,22 | 40,22 |
Tief | --- | --- | --- | 32,84 | 31,36 | 23,57 | 23,03 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,63 | 0,70 | 0,67 |
Volatilität | 9,56 | 7,94 | 9,36 | 7,87 | 9,16 | 13,07 | 12,95 |
Maximaler Verlust | -2,07 % | -3,11 % | -7,78 % | -7,78 % | -17,47 % | -29,83 % | -29,83 % |
Ausschüttungen
am 03.01.2005 | 0,01 € |
am 02.01.2006 | 0,03 € |
am 02.01.2007 | 0,04 € |
am 02.01.2008 | 0,04 € |
am 02.01.2009 | 0,05 € |
am 04.01.2010 | 0,00 € |
am 03.01.2011 | 0,01 € |
am 02.01.2012 | 0,00 € |
am 02.01.2013 | 0,00 € |
am 02.01.2015 | 0,00 € |
am 04.01.2016 | 0,01 € |
am 02.01.2017 | 0,02 € |
am 02.01.2018 | 0,00 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 80 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 120 KB | Download |
02.05.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 427 KB | Download |
28.02.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 184 KB | Download |
31.10.2008 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 396 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,69 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,35 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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