Robeco BP US Premium Equities DH EUR
WKN: A0M1D1 / ISIN: LU0320896664 / Robeco Inst. AM
| Kurs vom 13.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 335,93 €-0,37 % (-1,24) Differenz zum 12.11.2024 |
340,45 € | 245,83 € | 340,45 % | 21,40 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 13.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,37 % |
Strategie
Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören.
Ziel
Der Robeco BP US Premium Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien in den USA investiert. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Das Portfolio wird konsequent nach einem Bottom-up-Ansatz aufgebaut, um attraktive Bewertungen, starke unternehmerische Fundamentaldaten und Verbesserungen in der Geschäftsdynamik zu reflektieren. Die Unternehmen können große, mittlere und kleine Marktkapitalisierungen aufweisen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Währung Verschiedene Volumen 5.094 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark Russell 3000 Value Index (Total Return) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A0M1D1 ISIN LU0320896664 Fondsgesellschaft
Name Robeco Inst. AM Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Fonds Manager Duilio R. Ramallo Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,65 % 7,27 % 6,66 % 21,55 % 11,99 % 46,80 % 88,04 % Outperformance --- --- --- 2,20 % -13,02 % -23,52 % -83,43 % Hoch --- --- --- 340,45 340,45 340,45 340,45 Tief --- --- --- 276,38 245,83 143,07 143,07 Beta 0,00 0,00 0,00 0,70 0,82 0,97 0,92 Volatilität 14,97 12,78 12,62 11,18 15,56 21,40 18,05 Maximaler Verlust -2,83 % -3,95 % -6,00 % -6,55 % -20,15 % -40,65 % -42,20 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
23.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 16121 KB Download 23.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 13026 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 10025 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 16988 KB Download 30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 5819 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5735 KB Download 01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 103 KB Download 31.10.2007 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 43 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,71 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.