WKN: A0H0UT / ISIN: LU0239950263 / Robeco Inst. AM
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 19.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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101,70 €-0,21 % (-0,21) Differenz zum 18.09.2024 |
110,33 € | 89,85 € | 117,36 % | 4,53 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 19.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,21 % |
Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse gehören.
Der Robeco QI Global Dynamic Duration ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität investiert. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds verwendet Derivate, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios dynamisch anzupassen. Die Durationspositionierung basiert auf unserem selbstentwickelten Durationsmodell, das die Kursbewegung der Anleihemärkte auf Grundlage von Finanzmarktdaten vorhersagt. Länder-ESG-Werte sind ein integraler Bestandteil unsere Bottom-up-Entscheidungen für die Länderallokation.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 713 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | JPM GBI Global Investment Grade Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0H0UT |
ISIN | LU0239950263 |
Fondsgesellschaft
Name | Robeco Inst. AM |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Fonds Manager | Penninga, van der Linden, Duyvesteyn |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,32 % | 4,53 % | 5,09 % | 9,87 % | -7,71 % | -10,68 % | 3,55 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,86 % | 0,08 % | -2,98 % | 0,66 % |
Hoch | --- | --- | --- | 102,63 | 110,33 | 117,36 | 117,36 |
Tief | --- | --- | --- | 91,96 | 89,85 | 89,85 | 89,85 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,24 | 0,12 | 0,04 |
Volatilität | 5,26 | 5,89 | 4,24 | 4,26 | 4,66 | 4,53 | 4,09 |
Maximaler Verlust | -0,99 % | -1,73 % | -1,73 % | -3,00 % | -18,56 % | -23,44 % | -23,44 % |
Ausschüttungen
am 01.06.2007 | 4,34 € |
am 30.05.2008 | 0,28 € |
am 29.05.2009 | 0,86 € |
am 07.06.2010 | 3,38 € |
am 07.06.2012 | 4,14 € |
am 06.06.2013 | 4,09 € |
am 12.06.2014 | 3,87 € |
am 21.04.2016 | 1,99 € |
am 20.04.2017 | 3,30 € |
am 12.04.2018 | 3,24 € |
am 22.04.2020 | 1,22 € |
am 21.04.2021 | 1,02 € |
am 20.04.2022 | 0,91 € |
am 19.04.2023 | 0,77 € |
am 17.04.2024 | 1,06 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
11.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1020 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 891 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 430 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 985 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1272 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1117 KB | Download |
31.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 71 KB | Download |
01.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 245 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,81 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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