Robeco QI Dynamic High Yield EH EUR
WKN: A14NY4 / ISIN: LU1152268865 / Robeco Inst. AM
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 86,87 €0,24 % (0,21) Differenz zum 20.11.2024 |
87,63 € | 66,10 € | 87,63 % | 7,62 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,24 % |
Strategie
Die Auswahl der Instrumente basiert auf einem quantitativen Modell. Die Performance des Fonds wird durch ein Modell bestimmt, wobei aktive Beta-Positionen aufgebaut werden, um die Engagements am High-Yield-Markt innerhalb vorgegebener Risikogrenzen zu erhöhen oder zu reduzieren.
Ziel
Der Robeco QI Dynamic High Yield ist ein aktiv verwalteter Fonds, der langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt und die Möglichkeit bietet, hauptsächlich durch Investments in CDSIndexderivaten, diversifizierte Engagements in globalen High- Yield- Unternehmensanleihen einzugehen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 275 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark Bloomberg Global HY Corporate Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A14NY4 ISIN LU1152268865 Fondsgesellschaft
Name Robeco Inst. AM Verwahrstelle J.P. Morgan SE Fonds Manager Johan Duyvesteyn, Patrick Houweling, Lodewijk van der Linden Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,10 % 0,73 % 3,09 % 12,56 % 8,71 % 17,05 % 43,98 % Outperformance --- --- --- 2,78 % 3,45 % 6,66 % - Hoch --- --- --- 87,63 87,63 87,63 0,00 Tief --- --- --- 77,18 66,10 65,79 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,29 0,42 0,37 0,29 Volatilität 4,35 3,58 3,62 5,24 7,57 7,62 0,00 Maximaler Verlust -0,88 % -1,84 % -1,84 % -3,02 % -17,81 % -18,74 % - Ausschüttungen
am 21.04.2016 6,35 € am 20.04.2017 6,29 € am 12.04.2018 7,23 € am 03.04.2019 1,82 € am 22.04.2020 5,45 € am 21.04.2021 3,79 € am 20.04.2022 5,90 € am 19.04.2023 4,21 € am 17.04.2024 6,43 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
23.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 16121 KB Download 23.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 13026 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 10025 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 16988 KB Download 30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 5819 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5668 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,03 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.