Robeco New World Financials D EUR
WKN: A0CA0S / ISIN: LU0187077481 / Robeco Inst. AM
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 122,21 €0,78 % (0,94) Differenz zum 20.11.2024 |
122,44 € | 78,46 € | 122,44 % | 21,35 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,78 % |
Strategie
Bei diesem Fonds stehen attraktive langfristige Trends wie "Digitale Finanzprodukte", "Altersvorsorge" und "Schwellenmarkt-Finanzprodukte" im Fokus. Firmenintern entwickelte Bewertungsmodelle werden verwendet, um Aktien mit guten Ertragsaussichten und angemessener Bewertung auszuwählen. Unternehmen werden einzeln auf der Basis eingehender Besprechungen mit der Unternehmensführung und Analysten bewertet.
Ziel
Robeco New World Financials ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus dem Finanzsektor und kann einen Teil seiner Mittel in Aktien von mit diesem Sektor verbundenen Unternehmen anlegen, die nicht im MSCI Financials Index enthalten sind.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 449 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark MSCI All Country Financials Index (Net Return, EUR) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A0CA0S ISIN LU0187077481 Fondsgesellschaft
Name Robeco Inst. AM Verwahrstelle J.P. Morgan SE Fonds Manager Patrick Lemmens, Michiel van Voorst, Koos Burema Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 6,31 % 16,81 % 16,31 % 37,47 % 18,17 % 60,46 % 146,09 % Outperformance --- --- --- 12,29 % 21,08 % 23,21 % 56,75 % Hoch --- --- --- 122,44 122,44 122,44 122,44 Tief --- --- --- 88,90 78,46 47,99 40,12 Beta 0,00 0,00 0,00 0,75 0,84 1,09 1,06 Volatilität 20,82 15,58 15,40 12,74 16,94 21,35 19,05 Maximaler Verlust -2,22 % -3,41 % -8,37 % -8,37 % -24,65 % -43,67 % -43,67 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
23.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 13026 KB Download 23.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 16121 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 10025 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 16988 KB Download 30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 5819 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5735 KB Download 01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 91 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,71 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.