WKN: A0RMVC / ISIN: LU0424800612 / Mediobanca Man.Com.
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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304,19 €-0,13 % (-0,41) Differenz zum 18.12.2024 |
314,53 € | 229,55 € | 314,53 % | 14,10 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 50.000,00 € |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,13 % |
Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern angelegt, d. h. aus Lateinamerika, Asien (mit Ausnahme Japans), Osteuropa, Nahost oder Afrika. Gilt der Markt eines Schwellen- oder Entwicklungslandes nicht als reglementiert, dürfen höchstens 10% des Nettovermögens des Teilfonds an diesen Märkten angelegt werden. Das verbleibende Drittel seines Nettovermögens kann der Teilfonds auch in Aktien von Gesellschaften in anderen als den oben genannten Gebieten anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteilen von OGAW oder anderen OGA anlegen. Des Weiteren kann der Teilfonds ergänzend und vorübergehend liquide Mittel halten, sowie innerhalb der gesetzlich festgelegten Grenzen zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auf Derivate zurückgreifen.
Zugang zu den Finanzmärkten der Schwellen- oder Entwicklungsländer zwecks langfristigem Kapitalzuwachs.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI Daily TR Net Emerging Markets |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0RMVC |
ISIN | LU0424800612 |
Fondsgesellschaft
Name | Mediobanca Man.Com. |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
Fonds Manager | RAM Active Investments S.A. |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,24 % | 5,49 % | 4,80 % | 15,95 % | 17,66 % | 46,75 % | 82,66 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,41 % | 8,53 % | 4,46 % | 50,86 % |
Hoch | --- | --- | --- | 314,53 | 314,53 | 314,53 | 314,53 |
Tief | --- | --- | --- | 255,23 | 229,55 | 142,07 | 142,07 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,47 | 0,65 | 0,63 |
Volatilität | 7,87 | 12,27 | 13,19 | 11,50 | 11,68 | 14,10 | 13,57 |
Maximaler Verlust | -2,01 % | -4,48 % | -9,38 % | -9,38 % | -14,16 % | -34,34 % | -34,34 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2365 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5532 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) | 9921 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2585 KB | Download |
19.02.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2238 KB | Download |
31.12.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6483 KB | Download |
30.06.2011 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5134 KB | Download |
30.06.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 225 KB | Download |
30.06.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 239 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,99 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.