Raiffeisenfonds Ertrag R A

WKN: 81891 / ISIN: AT0000818919 / Raiffeisen KAG

Kurs vom 21.02.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
131,09 €-0,18 %
(-0,23) Differenz zum 20.02.2025
131,44 € 106,51 €131,44 % 5,63 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.02.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,18 %
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Strategie

Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements aus gewählt. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlanden, Schweden oder Spanien. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.

Ziel

Der Raiffeisenfonds-Ertrag ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds. Aktienfonds können bis zu max. 75 % des Fondsvermöge ns erworben werden. Zusätzlich kann auch in Wertpapiere, in ua. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.200 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2025
Benchmark MSCI AC Worl Net USD 40%, iBoxx Euro Overa. 30%, JPM GBI Gl EUR 15%, JPM GBI Germ. 1-3Y 5%
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN 81891
ISIN AT0000818919

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Internet https://www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Fonds Manager TEAM
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 494

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,31 %2,61 %6,03 %11,51 %11,28 %16,53 %39,97 %
Outperformance----------0,81 %4,81 %7,48 %15,93 %
Hoch---------131,44131,44131,44131,44
Tief---------117,41106,5193,4584,94
Beta0,000,000,000,240,430,460,45
Volatilität3,844,023,994,455,055,635,54
Maximaler Verlust-0,65 %-2,14 %-2,14 %-3,20 %-10,89 %-16,92 %-16,92 %

Ausschüttungen

am 11.08.1999 2,40 €
am 07.08.2000 1,75 €
am 06.08.2001 1,80 €
am 16.08.2002 1,45 €
am 18.08.2003 1,50 €
am 16.08.2004 1,50 €
am 16.08.2005 1,50 €
am 16.08.2006 1,50 €
am 16.08.2007 1,55 €
am 18.08.2008 1,70 €
am 17.08.2009 1,16 €
am 16.08.2010 1,13 €
am 16.08.2011 0,90 €
am 16.08.2012 0,91 €
am 16.08.2013 1,43 €
am 18.08.2014 0,98 €
am 17.08.2015 1,15 €
am 16.08.2016 1,93 €
am 16.08.2017 3,00 €
am 16.08.2018 2,76 €
am 16.08.2019 3,00 €
am 17.08.2020 1,50 €
am 16.08.2021 1,22 €
am 16.08.2022 2,40 €
am 16.08.2023 1,20 €
am 16.08.2024 1,83 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 313 KB Download
30.11.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 315 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 499 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 502 KB Download
03.03.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1166 KB Download
03.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1174 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 266 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,78 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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