Raiffeisen Osteuropa Rent R A
WKN: 74064 / ISIN: AT0000740642 / Raiffeisen KAG
| Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 82,09 €0,00 % (0,00) Differenz zum 21.11.2024 |
89,32 € | 64,79 € | 100,36 % | 7,56 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | - |
Strategie
Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Ziel
Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Zentral/Osteuropa Währung Verschiedene Volumen 53 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024 Benchmark JPM GBI-EM Europe EUR unhedged 70%, JPM EMBI Global Diversified Europe hedged EUR 30% Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien WKN 74064 ISIN AT0000740642 Fondsgesellschaft
Name Raiffeisen KAG Internet https://www.rcm.at Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG Fonds Manager TEAM Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 494 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,23 % 0,11 % 2,13 % 5,34 % -8,09 % -16,30 % -9,82 % Outperformance --- --- --- -3,36 % -3,56 % -12,59 % -3,08 % Hoch --- --- --- 82,84 89,32 100,36 100,36 Tief --- --- --- 77,80 64,79 64,79 64,79 Beta 0,00 0,00 0,00 0,13 0,20 0,27 0,21 Volatilität 4,43 3,12 3,07 3,56 8,22 7,56 6,59 Maximaler Verlust -0,83 % -1,96 % -1,96 % -2,08 % -27,46 % -35,44 % -35,44 % Ausschüttungen
am 09.04.2001 7,80 € am 15.04.2002 10,35 € am 15.04.2003 9,20 € am 15.04.2004 7,00 € am 15.04.2005 9,20 € am 18.04.2006 6,20 € am 16.04.2007 5,25 € am 15.04.2008 6,35 € am 15.04.2009 5,75 € am 15.04.2010 6,70 € am 15.04.2011 6,63 € am 16.04.2012 5,95 € am 15.04.2013 5,89 € am 15.04.2014 3,72 € am 15.04.2015 5,00 € am 15.04.2016 4,36 € am 18.04.2017 2,97 € am 16.04.2018 4,30 € am 15.04.2019 2,02 € am 15.04.2020 2,00 € am 15.04.2021 1,75 € am 19.04.2022 0,89 € am 17.04.2023 0,74 € am 15.04.2024 0,81 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 353 KB Download 31.07.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 359 KB Download 25.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1291 KB Download 25.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1269 KB Download 31.01.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 286 KB Download 31.01.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 292 KB Download 31.01.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) 224 KB Download 01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 195 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,96 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,18 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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