WKN: 85954 / ISIN: AT0000859541 / Raiffeisen KAG
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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60,87 €0,00 % (0,00) Differenz zum 21.11.2024 |
60,89 € | 56,29 € | 60,89 % | 0,69 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.03. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 355 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | ICE BofA Euro Broad Market 0-1 Y 75%, JPM GBI EMU ex Greece 1-3 Y 25% |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 85954 |
ISIN | AT0000859541 |
Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen KAG |
Internet | https://www.rcm.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Fonds Manager | TEAM |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 494 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,23 % | 1,01 % | 2,32 % | 4,48 % | 3,33 % | 2,55 % | 1,56 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,35 % | -0,15 % | -0,13 % | -1,38 % |
Hoch | --- | --- | --- | 60,89 | 60,89 | 60,89 | 60,89 |
Tief | --- | --- | --- | 58,25 | 56,29 | 56,29 | 56,29 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
Volatilität | 0,49 | 0,43 | 0,39 | 0,44 | 0,76 | 0,69 | 0,52 |
Maximaler Verlust | -0,08 % | -0,08 % | -0,08 % | -0,08 % | -4,44 % | -5,25 % | -6,26 % |
Ausschüttungen
am 15.03.1988 | 3,20 € |
am 15.03.1989 | 4,36 € |
am 15.03.1990 | 4,72 € |
am 15.03.1991 | 5,31 € |
am 09.03.1992 | 5,45 € |
am 08.03.1993 | 5,45 € |
am 07.03.1994 | 5,09 € |
am 16.03.1995 | 4,58 € |
am 18.03.1996 | 4,58 € |
am 18.03.1997 | 3,84 € |
am 17.03.1998 | 3,63 € |
am 08.03.1999 | 3,55 € |
am 13.03.2000 | 3,00 € |
am 12.03.2001 | 2,80 € |
am 15.03.2002 | 2,95 € |
am 17.03.2003 | 2,80 € |
am 15.03.2004 | 2,50 € |
am 15.03.2005 | 2,30 € |
am 15.03.2006 | 1,95 € |
am 15.03.2007 | 2,00 € |
am 17.03.2008 | 2,15 € |
am 16.03.2009 | 2,45 € |
am 15.03.2010 | 1,82 € |
am 15.03.2011 | 1,52 € |
am 15.03.2012 | 1,62 € |
am 15.03.2013 | 1,55 € |
am 17.03.2014 | 1,37 € |
am 16.03.2015 | 1,11 € |
am 15.03.2016 | 0,73 € |
am 15.03.2017 | 0,65 € |
am 15.03.2018 | 0,64 € |
am 15.03.2019 | 0,63 € |
am 16.03.2020 | 0,62 € |
am 15.03.2021 | 0,62 € |
am 15.03.2022 | 0,61 € |
am 15.03.2023 | 0,58 € |
am 15.03.2024 | 0,59 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 431 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 309 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 369 KB | Download |
10.02.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1248 KB | Download |
10.02.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1246 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 598 KB | Download |
19.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 218 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,36 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,46 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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