WKN: 99668 / ISIN: AT0000996681 / Raiffeisen KAG
Kurs vom 06.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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73,29 €0,11 % (0,08) Differenz zum 05.09.2024 |
83,65 € | 67,21 € | 85,18 % | 5,11 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 06.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,11 % |
Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Anleihen veranlagt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.
Der Raiffeisen-ESG-Euro-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 334 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2024 |
Benchmark | iBoxx Euro Overall |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 99668 |
ISIN | AT0000996681 |
Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen KAG |
Internet | https://www.rcm.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Fonds Manager | TEAM |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 494 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,37 % | 2,65 % | 2,40 % | 6,63 % | -12,32 % | -12,67 % | -1,14 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,38 % | 4,87 % | 5,53 % | 16,50 % |
Hoch | --- | --- | --- | 73,29 | 83,65 | 85,18 | 85,18 |
Tief | --- | --- | --- | 67,26 | 67,21 | 67,21 | 67,21 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,32 | 0,20 | 0,14 |
Volatilität | 3,60 | 4,02 | 4,51 | 4,72 | 5,97 | 5,11 | 4,09 |
Maximaler Verlust | -0,71 % | -1,12 % | -1,85 % | -2,85 % | -19,66 % | -21,10 % | -21,10 % |
Ausschüttungen
am 24.03.1997 | 0,40 € |
am 23.03.1998 | 4,27 € |
am 29.03.1999 | 5,00 € |
am 28.03.2000 | 3,05 € |
am 26.03.2001 | 3,15 € |
am 02.04.2002 | 3,15 € |
am 01.04.2003 | 3,20 € |
am 01.04.2004 | 3,20 € |
am 01.04.2005 | 3,20 € |
am 03.04.2006 | 2,80 € |
am 02.04.2007 | 2,70 € |
am 01.04.2008 | 2,70 € |
am 01.04.2009 | 2,95 € |
am 01.04.2010 | 2,35 € |
am 01.04.2011 | 2,27 € |
am 02.04.2012 | 2,37 € |
am 02.04.2013 | 2,35 € |
am 01.04.2014 | 2,23 € |
am 01.04.2015 | 2,78 € |
am 01.04.2016 | 2,97 € |
am 03.04.2017 | 3,28 € |
am 03.04.2018 | 2,00 € |
am 01.04.2019 | 1,00 € |
am 01.04.2020 | 0,89 € |
am 01.04.2021 | 1,57 € |
am 01.04.2022 | 0,80 € |
am 03.04.2023 | 0,70 € |
am 02.04.2024 | 0,72 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1576 KB | Download |
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1605 KB | Download |
31.01.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 514 KB | Download |
31.07.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 430 KB | Download |
31.07.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 434 KB | Download |
31.01.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 594 KB | Download |
02.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 115 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,61 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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