Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A

WKN: 99668 / ISIN: AT0000996681 / Raiffeisen KAG

Kurs vom 22.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
73,61 €0,15 %
(0,11) Differenz zum 21.11.2024
83,54 € 67,21 €85,18 % 5,13 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 22.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,15 %
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Strategie

Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Anleihen veranlagt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt.

Ziel

Der Raiffeisen-ESG-Euro-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 334 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024
Benchmark iBoxx Euro Overall 100%
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN 99668
ISIN AT0000996681

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Internet https://www.rcm.at
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Fonds Manager TEAM
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 494

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,08 %0,49 %3,15 %6,07 %-11,71 %-10,95 %-1,29 %
Outperformance---------1,38 %4,87 %5,53 %16,50 %
Hoch---------74,3083,5485,1885,18
Tief---------69,1067,2167,2167,21
Beta0,000,000,000,100,340,200,14
Volatilität3,963,783,984,465,995,134,12
Maximaler Verlust-1,02 %-1,71 %-1,71 %-2,85 %-19,55 %-21,10 %-21,10 %

Ausschüttungen

am 24.03.1997 0,40 €
am 23.03.1998 4,27 €
am 29.03.1999 5,00 €
am 28.03.2000 3,05 €
am 26.03.2001 3,15 €
am 02.04.2002 3,15 €
am 01.04.2003 3,20 €
am 01.04.2004 3,20 €
am 01.04.2005 3,20 €
am 03.04.2006 2,80 €
am 02.04.2007 2,70 €
am 01.04.2008 2,70 €
am 01.04.2009 2,95 €
am 01.04.2010 2,35 €
am 01.04.2011 2,27 €
am 02.04.2012 2,37 €
am 02.04.2013 2,35 €
am 01.04.2014 2,23 €
am 01.04.2015 2,78 €
am 01.04.2016 2,97 €
am 03.04.2017 3,28 €
am 03.04.2018 2,00 €
am 01.04.2019 1,00 €
am 01.04.2020 0,89 €
am 01.04.2021 1,57 €
am 01.04.2022 0,80 €
am 03.04.2023 0,70 €
am 02.04.2024 0,72 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1576 KB Download
31.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1605 KB Download
31.07.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 466 KB Download
31.07.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 468 KB Download
31.01.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 514 KB Download
31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 594 KB Download
02.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 115 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,61 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.