WKN: 937723 / ISIN: IE0001478001 / Putnam Inv. (IE)
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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6,48 USD-0,46 % (-0,03) Differenz zum 18.12.2024 |
6,54 USD | 5,20 USD | 6,54 % | 7,04 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,46 % |
Der Teilfonds investiert weltweit in hohe Rendite bringende festverzinsliche Wertpapiere (Schuldtitel), die niedriger bewertet sind, wie z. B. Schuldtitel, die unter BBB von S&P oder Baa von Moody"s bewertet sind. In der Regel werden mindestens 80 % des Vermögens des Teilfonds in festverzinslichen Wertpapieren (wie z. B. Schuldtitel von Unternehmen und öffentlicher Hand, forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS- und MBS-Anleihen) und Schuldverschreibungen, die von einer Regierung oder supranationalen Organisationen ausgegeben werden), wandelbaren Wertpapieren oder Vorzugsaktien angelegt, die mit dem vorrangigen Anlageziel des Teilfonds vereinbar sind. Der Teilfonds kann auch liquide Mittel oder sonstige kurzlaufende Instrumente halten.
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein hohes laufendes Einkommen. Kapitalzuwachs ist ein sekundäres Ziel, soweit dies mit dem Hauptziel von hohem laufendem Einkommen vereinbar ist. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index aktiv verwaltet, einem nicht verwalteten, in USD abgesicherten Index mit hoch rentierlichen Unternehmensanleihen aus den Ländern, die Staatsanleihen mit Investment Grade ausgeben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | ICE BofAML Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 937723 |
ISIN | IE0001478001 |
Fondsgesellschaft
Name | Putnam Inv. (IE) |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager | Robert Salvin, Norman Boucher, Glenn Voyles, Jon Belk |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
6,25 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,11 % | 0,79 % | 4,83 % | 7,41 % | 4,68 % | 13,69 % | 44,20 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,22 % | 8,11 % | 7,01 % | 44,95 % |
Hoch | --- | --- | --- | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 |
Tief | --- | --- | --- | 6,00 | 5,20 | 4,45 | 4,07 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,45 | 0,47 | 0,42 |
Volatilität | 2,33 | 2,64 | 2,57 | 2,84 | 5,86 | 7,04 | 5,68 |
Maximaler Verlust | -0,96 % | -0,96 % | -0,96 % | -1,64 % | -16,66 % | -22,84 % | -22,84 % |
Ausschüttungen
am 16.11.1998 | 0,05 USD |
am 15.12.1998 | 0,05 USD |
am 15.01.1999 | 0,05 USD |
am 16.02.1999 | 0,05 USD |
am 15.03.1999 | 0,05 USD |
am 15.04.1999 | 0,05 USD |
am 17.05.1999 | 0,05 USD |
am 15.06.1999 | 0,05 USD |
am 15.07.1999 | 0,07 USD |
am 16.08.1999 | 0,07 USD |
am 15.09.1999 | 0,07 USD |
am 15.10.1999 | 0,07 USD |
am 15.11.1999 | 0,07 USD |
am 15.12.1999 | 0,07 USD |
am 18.01.2000 | 0,07 USD |
am 10.02.2000 | 0,07 USD |
am 15.03.2000 | 0,07 USD |
am 14.04.2000 | 0,07 USD |
am 15.05.2000 | 0,07 USD |
am 15.06.2000 | 0,07 USD |
am 17.07.2000 | 0,07 USD |
am 15.08.2000 | 0,07 USD |
am 15.09.2000 | 0,07 USD |
am 16.10.2000 | 0,07 USD |
am 15.11.2000 | 0,07 USD |
am 15.12.2000 | 0,07 USD |
am 16.01.2001 | 0,07 USD |
am 15.02.2001 | 0,07 USD |
am 15.03.2001 | 0,07 USD |
am 17.04.2001 | 0,07 USD |
am 15.05.2001 | 0,07 USD |
am 15.06.2001 | 0,07 USD |
am 16.07.2001 | 0,07 USD |
am 15.08.2001 | 0,07 USD |
am 18.09.2001 | 0,07 USD |
am 15.10.2001 | 0,07 USD |
am 15.11.2001 | 0,07 USD |
am 17.12.2001 | 0,07 USD |
am 15.01.2002 | 0,07 USD |
am 15.02.2002 | 0,07 USD |
am 15.03.2002 | 0,07 USD |
am 15.04.2002 | 0,07 USD |
am 15.05.2002 | 0,06 USD |
am 17.06.2002 | 0,05 USD |
am 15.07.2002 | 0,04 USD |
am 16.08.2002 | 0,05 USD |
am 16.09.2002 | 0,05 USD |
am 15.10.2002 | 0,05 USD |
am 15.11.2002 | 0,05 USD |
am 16.12.2002 | 0,05 USD |
am 15.01.2003 | 0,05 USD |
am 18.02.2003 | 0,05 USD |
am 18.03.2003 | 0,04 USD |
am 15.04.2003 | 0,04 USD |
am 15.05.2003 | 0,04 USD |
am 16.06.2003 | 0,04 USD |
am 15.07.2003 | 0,04 USD |
am 15.08.2003 | 0,04 USD |
am 15.09.2003 | 0,04 USD |
am 15.10.2003 | 0,04 USD |
am 17.11.2003 | 0,04 USD |
am 15.12.2003 | 0,04 USD |
am 15.01.2004 | 0,04 USD |
am 17.02.2004 | 0,04 USD |
am 15.03.2004 | 0,04 USD |
am 15.04.2004 | 0,04 USD |
am 14.05.2004 | 0,04 USD |
am 14.06.2004 | 0,04 USD |
am 14.07.2004 | 0,04 USD |
am 13.08.2004 | 0,04 USD |
am 14.09.2004 | 0,04 USD |
am 14.10.2004 | 0,04 USD |
am 15.11.2004 | 0,04 USD |
am 15.12.2004 | 0,04 USD |
am 14.01.2005 | 0,04 USD |
am 14.02.2005 | 0,04 USD |
am 14.03.2005 | 0,04 USD |
am 15.04.2005 | 0,04 USD |
am 16.05.2005 | 0,04 USD |
am 15.06.2005 | 0,04 USD |
am 14.07.2005 | 0,04 USD |
am 15.08.2005 | 0,04 USD |
am 15.09.2005 | 0,04 USD |
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am 14.11.2005 | 0,04 USD |
am 15.12.2005 | 0,04 USD |
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am 14.03.2006 | 0,04 USD |
am 13.04.2006 | 0,04 USD |
am 12.05.2006 | 0,04 USD |
am 14.06.2006 | 0,04 USD |
am 14.07.2006 | 0,04 USD |
am 14.08.2006 | 0,04 USD |
am 14.09.2006 | 0,04 USD |
am 16.10.2006 | 0,04 USD |
am 15.11.2006 | 0,04 USD |
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am 16.01.2007 | 0,04 USD |
am 15.02.2007 | 0,04 USD |
am 15.03.2007 | 0,04 USD |
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am 15.06.2007 | 0,04 USD |
am 16.07.2007 | 0,04 USD |
am 15.08.2007 | 0,04 USD |
am 17.09.2007 | 0,04 USD |
am 15.10.2007 | 0,04 USD |
am 15.11.2007 | 0,04 USD |
am 17.12.2007 | 0,04 USD |
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am 15.08.2008 | 0,04 USD |
am 15.09.2008 | 0,04 USD |
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am 15.01.2009 | 0,05 USD |
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am 15.01.2010 | 0,04 USD |
am 16.02.2010 | 0,04 USD |
am 15.03.2010 | 0,04 USD |
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am 15.09.2010 | 0,04 USD |
am 15.10.2010 | 0,04 USD |
am 15.11.2010 | 0,04 USD |
am 15.12.2010 | 0,04 USD |
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am 16.05.2011 | 0,04 USD |
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am 15.08.2011 | 0,04 USD |
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am 15.10.2012 | 0,04 USD |
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am 17.12.2012 | 0,04 USD |
am 15.01.2013 | 0,04 USD |
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am 15.05.2013 | 0,04 USD |
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am 15.01.2014 | 0,04 USD |
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am 15.04.2014 | 0,03 USD |
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am 16.02.2016 | 0,02 USD |
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am 14.02.2017 | 0,02 USD |
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am 12.07.2019 | 0,02 USD |
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am 12.09.2019 | 0,02 USD |
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am 15.03.2021 | 0,02 USD |
am 15.04.2021 | 0,02 USD |
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am 15.06.2021 | 0,02 USD |
am 15.07.2021 | 0,02 USD |
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am 15.09.2021 | 0,02 USD |
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am 15.12.2021 | 0,02 USD |
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am 17.01.2023 | 0,02 USD |
am 15.02.2023 | 0,02 USD |
am 15.03.2023 | 0,02 USD |
am 17.04.2023 | 0,02 USD |
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am 15.06.2023 | 0,02 USD |
am 17.07.2023 | 0,02 USD |
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am 15.09.2023 | 0,02 USD |
am 16.10.2023 | 0,02 USD |
am 15.11.2023 | 0,02 USD |
am 15.12.2023 | 0,02 USD |
am 16.01.2024 | 0,02 USD |
am 15.02.2024 | 0,02 USD |
am 15.03.2024 | 0,02 USD |
am 15.04.2024 | 0,02 USD |
am 15.05.2024 | 0,02 USD |
am 17.06.2024 | 0,02 USD |
am 15.07.2024 | 0,02 USD |
am 15.08.2024 | 0,02 USD |
am 16.09.2024 | 0,02 USD |
am 15.10.2024 | 0,02 USD |
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am 16.12.2024 | 0,02 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
11.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1452 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2194 KB | Download |
09.04.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1781 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1189 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1886 KB | Download |
31.12.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1899 KB | Download |
17.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1659 KB | Download |
30.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1994 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,29 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,56 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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