WKN: 973026 / ISIN: LU0048423833 / IPConcept (LU)
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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303,60 €0,00 % (-0,01) Differenz zum 21.11.2024 |
313,81 € | 255,73 € | 362,59 % | 16,44 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100,00 € |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,00 % |
Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, andere Kapitalanteile, Genussscheine und Optionsanleihen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Gesellschaften in aufstrebenden Märkten ("Emerging Markets") von Entwicklungs- und Schwellenländern gemäß dem MSCI Emerging Market Index. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 10% seines Vermögens in andere Fonds investieren. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds Pro Fonds (Lux) Emerging Markets ("Teilfonds") ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Portfoliozusammensetzung orientiert sich am MSCI Emerging Market Index, ist jedoch nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Die Indizes können Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 35 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI Emerging Market Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 973026 |
ISIN | LU0048423833 |
Fondsgesellschaft
Name | IPConcept (LU) |
Internet | http://www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 339 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,83 % | 6,14 % | 1,33 % | 13,93 % | -2,47 % | 6,86 % | 29,94 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,58 % | 7,52 % | 1,25 % | 7,93 % |
Hoch | --- | --- | --- | 313,81 | 313,81 | 362,59 | 362,59 |
Tief | --- | --- | --- | 263,29 | 255,73 | 210,01 | 190,26 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,47 | 0,64 | 0,70 |
Volatilität | 10,35 | 13,64 | 14,60 | 13,17 | 13,48 | 16,44 | 16,20 |
Maximaler Verlust | -2,71 % | -4,57 % | -10,49 % | -10,49 % | -18,39 % | -33,02 % | -35,57 % |
Ausschüttungen
am 16.04.2013 | 3,00 € |
am 16.04.2014 | 0,75 € |
am 16.04.2015 | 1,00 € |
am 20.04.2016 | 1,00 € |
am 20.04.2017 | 1,50 € |
am 19.04.2018 | 1,00 € |
am 25.04.2019 | 1,00 € |
am 28.05.2020 | 1,00 € |
am 26.05.2021 | 1,00 € |
am 25.05.2022 | 1,00 € |
am 25.05.2023 | 1,00 € |
am 23.05.2024 | 1,00 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,85 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,51 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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