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WKN: 978706 / ISIN: DE0009787069 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 21.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
255,84 €0,07 %
(0,17) Differenz zum 20.11.2024
257,04 € 204,70 €257,04 % 7,93 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,07 %
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Strategie

Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: 60% MSCI World Total Return Net + 40% J.P. MORGAN Government Bond (GBI) Europe Total Return (in EUR).

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, einen Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren überwiegend in andere Fonds, wobei jeweils mindestens 25% des Fondsvermögens in andere Fonds angelegt werden, die entweder überwiegend Aktien oder verzinsliche Wertpapiere erwerben. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 145 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 19.12.2024
Benchmark 60% MSCI THE WORLD INDEX TR (NET), 40% JP MORGAN GBI EUROPE RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN 978706
ISIN DE0009787069

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager GAERTNER Rene,SCHUPP Markus, SEGLER Lennart
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,85 %5,46 %6,51 %20,26 %0,88 %27,67 %79,22 %
Outperformance----------2,40 %17,06 %22,80 %56,15 %
Hoch---------257,04257,04257,04257,04
Tief---------212,74204,70168,04140,44
Beta0,000,000,000,200,520,560,59
Volatilität7,756,116,946,097,887,937,41
Maximaler Verlust-2,14 %-2,31 %-5,55 %-5,55 %-19,29 %-21,37 %-21,37 %

Ausschüttungen

am 31.10.2003 0,10 €
am 01.11.2005 0,65 €
am 01.11.2006 0,48 €
am 01.11.2007 0,55 €
am 03.11.2008 0,52 €
am 02.11.2009 0,30 €
am 21.12.2009 0,00 €
am 20.12.2010 0,21 €
am 19.12.2011 0,35 €
am 19.12.2012 0,21 €
am 19.12.2013 0,33 €
am 19.12.2014 0,33 €
am 21.12.2015 0,45 €
am 19.12.2016 0,82 €
am 19.12.2017 0,64 €
am 02.01.2018 0,04 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 228 KB Download
15.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 874 KB Download
18.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 205 KB Download
01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 62 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 18.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 19.12.2022 bis 18.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,78 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.