WKN: 979770 / ISIN: DE0009797704 / Universal-Investment
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
49,53 €-0,42 % (-0,21) Differenz zum 18.12.2024 |
56,22 € | 45,24 € | 57,65 % | 5,19 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 4,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,42 % |
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in verzinsliche Anleihen von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union. Bis zu je 49 % können in Geldmarktinstrumente (auch in Fremdwährung) und Bankguthaben (ebenfalls auch in Fremdwährung) investiert werden. Auch Investmentanteile werden bis zu 10 % erworben. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet. Verwahrstelle des Fonds ist die CACEIS Bank S.A., Germany Branch.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 36 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 979770 |
ISIN | DE0009797704 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,28 % | 0,63 % | 3,16 % | 2,15 % | -11,91 % | -11,14 % | -3,07 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,19 % | 1,91 % | 3,68 % | 12,51 % |
Hoch | --- | --- | --- | 50,22 | 56,22 | 57,65 | 57,65 |
Tief | --- | --- | --- | 47,48 | 45,24 | 45,24 | 45,24 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,33 | 0,22 | 0,16 |
Volatilität | 3,51 | 3,80 | 3,66 | 4,22 | 5,96 | 5,19 | 4,27 |
Maximaler Verlust | -1,37 % | -1,63 % | -1,63 % | -2,82 % | -19,53 % | -21,52 % | -21,52 % |
Ausschüttungen
am 12.11.1999 | 1,50 € |
am 24.11.2000 | 2,16 € |
am 23.11.2001 | 2,14 € |
am 15.11.2002 | 2,11 € |
am 20.11.2003 | 1,96 € |
am 16.11.2004 | 1,80 € |
am 11.11.2005 | 1,58 € |
am 24.11.2006 | 1,47 € |
am 16.11.2007 | 1,50 € |
am 14.11.2008 | 1,00 € |
am 20.11.2009 | 1,69 € |
am 03.12.2010 | 1,62 € |
am 25.11.2011 | 1,64 € |
am 16.11.2012 | 1,45 € |
am 13.12.2013 | 1,33 € |
am 17.08.2015 | 1,19 € |
am 15.08.2016 | 1,02 € |
am 15.08.2017 | 1,04 € |
am 02.01.2018 | 0,18 € |
am 15.08.2018 | 1,17 € |
am 15.08.2019 | 1,03 € |
am 17.08.2020 | 0,90 € |
am 16.08.2021 | 0,71 € |
am 15.08.2022 | 0,51 € |
am 31.08.2023 | 0,85 € |
am 15.08.2024 | 0,79 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,88 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.