WKN: 979772 / ISIN: DE0009797720 / Universal-Investment
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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88,48 €0,44 % (0,39) Differenz zum 20.11.2024 |
94,37 € | 68,53 € | 94,37 % | 17,70 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,44 % |
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union. Bis zu je 49 % können in Geldmarktinstrumente (auch in Fremdwährung) und Bankguthaben (ebenfalls auch in Fremdwährung) investiert werden. Auch Investmentanteile werden bis zu 10 % erworben. Die Auswahl der Investmentanteile, die für den Fonds erworben werden dürfen, obliegt, im Rahmen der Anlagegrenzen, dem Fondsmanagement. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI Europe NR EUR. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 113 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 979772 |
ISIN | DE0009797720 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A. Germany Branch |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,81 % | -2,36 % | -5,29 % | 8,85 % | 5,72 % | 30,37 % | 75,58 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,98 % | 11,08 % | 12,77 % | 29,98 % |
Hoch | --- | --- | --- | 94,37 | 94,37 | 94,37 | 94,37 |
Tief | --- | --- | --- | 81,28 | 68,53 | 44,86 | 44,86 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,67 | 0,87 | 0,85 |
Volatilität | 11,54 | 11,48 | 12,22 | 10,42 | 14,39 | 17,70 | 16,98 |
Maximaler Verlust | -3,74 % | -5,36 % | -8,72 % | -8,72 % | -19,93 % | -39,89 % | -39,89 % |
Ausschüttungen
am 12.11.1999 | 0,53 € |
am 24.11.2000 | 0,50 € |
am 15.11.2002 | 0,54 € |
am 20.11.2003 | 0,68 € |
am 16.11.2004 | 0,69 € |
am 11.11.2005 | 0,74 € |
am 24.11.2006 | 1,20 € |
am 16.11.2007 | 1,15 € |
am 14.11.2008 | 1,26 € |
am 20.11.2009 | 1,06 € |
am 03.12.2010 | 0,86 € |
am 25.11.2011 | 1,11 € |
am 16.11.2012 | 1,07 € |
am 13.12.2013 | 0,91 € |
am 17.08.2015 | 1,01 € |
am 15.08.2016 | 0,85 € |
am 15.08.2017 | 0,62 € |
am 02.01.2018 | 0,15 € |
am 15.08.2018 | 0,43 € |
am 15.08.2019 | 0,65 € |
am 17.08.2020 | 0,07 € |
am 16.08.2021 | 1,25 € |
am 15.08.2022 | 2,14 € |
am 31.08.2023 | 1,41 € |
am 15.08.2024 | 1,39 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,24 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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