PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A

WKN: A14NLY / ISIN: LU1185944284 / LRI Invest

Kurs vom 21.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
133,76 €0,44 %
(0,58) Differenz zum 20.11.2024
144,19 € 115,12 €144,19 % 14,42 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 21.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,44 %
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Strategie

Daneben kann das Vermögen des Teilfonds auch weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände angelegt werden, wobei keine direkte Anlage in spezifische Infrastrukturanlagen vorgesehen ist. Je nach Marktsituation kann auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Renten, Geldmarktinstrumenten (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), strukturierten Produkten (wie z.B. Wandel- und Optionsanleihen), Festgeldern und flüssigen Mitteln angelegt werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Abs. 8 des dt. Investmentsteuergesetzes angelegt.

Ziel

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikoverteilung, einen angemessenen langfristigen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag zu erzielen. Der Teilfonds legt hauptsächlich in weltweit ausgesuchten Aktien und anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit, an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 22 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A14NLY
ISIN LU1185944284

Fondsgesellschaft

Name LRI Invest
Internet http://www.LRI-Invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Fonds Manager PMG Fonds Management AG
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 146

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,24 %3,46 %3,00 %7,71 %3,58 %14,66 %-
Outperformance---------12,59 %13,36 %--
Hoch---------137,43144,19144,190,00
Tief---------123,16115,1289,140,00
Beta0,000,000,000,380,720,710,60
Volatilität11,169,8011,2010,0711,6514,420,00
Maximaler Verlust-3,39 %-4,72 %-4,92 %-6,01 %-20,16 %-30,95 %-

Ausschüttungen

am 22.04.2016 0,89 €
am 01.03.2017 2,07 €
am 29.03.2018 0,71 €
am 29.03.2019 0,75 €
am 31.03.2020 0,85 €
am 31.03.2021 0,41 €
am 31.03.2022 0,59 €
am 31.03.2023 0,54 €
am 28.03.2024 0,29 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 183 KB Download
01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 677 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1808 KB Download
11.07.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 779 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,99 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,54 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.