Plenum CAT Bond Defensive Fund Class R EUR

WKN: A1C3WX / ISIN: LI0115208543 / CAIAC Fund M.

Kurs vom 15.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
122,92 €0,21 %
(0,26) Differenz zum 08.11.2024
122,92 € 102,15 €122,92 % 2,74 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 15.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,21 %
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Strategie

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ("Insurance Linked Securities", "ILS"), zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Soweit für den Fonds keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gelten die allgemeinen Anlagevorschriften. Der Fonds berücksichtigt ökologische und/oder soziale Merkmale und ist gemäss Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor als ein Art. 8 Produkt (Light Green Fonds) klassifiziert.

Ziel

Der Plenum CAT Bond Fund strebt ein Investitionsziel an, welches ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt(Details sind untenstehend ausgeführt). Vor allem sollen die Auswirkungen von meteorologischen Ereignissen, die auch durch den Klimawandel hervorgerufen werden, auf unsere Gesellschaft verringert werden und die Resilienz der Gesellschaft erhöhen. Darüber hinaus besteht das Anlageziel im Erzielen einer Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 377 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Liechtenstein
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1C3WX
ISIN LI0115208543

Fondsgesellschaft

Name CAIAC Fund M.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,89 %3,14 %5,51 %7,70 %13,23 %14,57 %10,84 %
Outperformance----------6,62 %2,06 %-3,87 %-
Hoch---------122,92122,92122,92122,92
Tief---------112,93102,15102,15102,15
Beta0,000,000,00-0,030,060,030,03
Volatilität0,000,690,891,373,312,742,77
Maximaler Verlust0,00 %0,00 %-0,14 %-1,14 %-6,06 %-7,01 %-11,40 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 596 KB Download
03.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 968 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1122 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1167 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1964 KB Download
09.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 130 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Nein
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 08.05.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,73 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.