PineBridge Latin America Equity Fund Unit Class A Accumulating USD

WKN: A0KE3Z / ISIN: IE00B1B80R65 / PineBridge Inv. (IE)

Kurs vom 05.09.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
13,53 USD0,25 %
(0,03) Differenz zum 04.09.2024
16,32 USD 10,60 USD16,35 % 28,16 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 05.09.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,25 %
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Strategie

Der Teilfonds kann auch derivative Finanzinstrumente wie Swaps, Futures und/oder Differenzkontrakte nutzen, um sich in Aktien und die Wertentwicklung von Finanzindizes zu engagieren. Der Wert einer solchen Anlage in Swaps oder Differenzkontrakten darf insgesamt 35% des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht übersteigen. Der Teilfonds setzt auch Devisenterminkontrakte ein, um das Währungsrisiko zu steuern und zu neutralisieren.

Ziel

Der Teilfonds strebt danach, eine höhere Rendite zu erzielen, indem er Aktien (d. h. Anteile) und aktienbezogene Investitionen in Unternehmen tätigt, die in Lateinamerika ihre Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden in übertragbare Wertpapiere von Emittenten investiert, die ihren Sitz in Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien, Peru, Venezuela und Kolumbien haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Lateinamerika
Währung Verschiedene
Volumen 62 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Emerging Markets Latin America Daily Total Return Net Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0KE3Z
ISIN IE00B1B80R65

Fondsgesellschaft

Name PineBridge Inv. (IE)
Internet https://www.pinebridge.com
Verwahrstelle State Street Cust.Serv.(Irel.) Ltd.
Fonds Manager Taras Shumelda
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 53

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,12 %-0,20 %-11,17 %-4,61 %-0,02 %-8,50 %-23,37 %
Outperformance---------6,68 %3,41 %6,33 %6,78 %
Hoch---------16,3216,3216,3517,65
Tief---------12,8210,607,687,68
Beta0,000,000,000,770,811,161,00
Volatilität17,5717,7717,0417,4922,2828,1625,56
Maximaler Verlust-5,17 %-7,96 %-17,56 %-21,43 %-29,08 %-52,99 %-56,48 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9566 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 760 KB Download
29.06.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 5316 KB Download
26.01.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1744 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 4934 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4289 KB Download
29.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 77 KB Download
29.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 116 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,07 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.