WKN: A0HMAK / ISIN: IE0008548988 / PineBridge Inv. (IE)
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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487,53 USD-0,20 % (-0,98) Differenz zum 18.12.2024 |
684,69 USD | 439,46 USD | 684,69 % | 28,23 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,20 % |
Der Teilfonds kann auch derivative Finanzinstrumente wie Swaps, Futures und/oder Differenzkontrakte nutzen, um sich in Aktien und die Wertentwicklung von Finanzindizes zu engagieren. Der Wert einer solchen Anlage in Swaps oder Differenzkontrakten darf insgesamt 35% des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht übersteigen. Der Teilfonds setzt auch Devisenterminkontrakte ein, um das Währungsrisiko zu steuern und zu neutralisieren.
Der Teilfonds strebt danach, eine höhere Rendite zu erzielen, indem er Aktien (d. h. Anteile) und aktienbezogene Investitionen in Unternehmen tätigt, die in Lateinamerika ihre Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden in übertragbare Wertpapiere von Emittenten investiert, die ihren Sitz in Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien, Peru, Venezuela und Kolumbien haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Lateinamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 54 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Latin America Daily Total Return Net Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0HMAK |
ISIN | IE0008548988 |
Fondsgesellschaft
Name | PineBridge Inv. (IE) |
Internet | https://www.pinebridge.com |
Verwahrstelle | State Street Cust.Serv.(Irel.) Ltd. |
Fonds Manager | Taras Shumelda |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 53 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -8,64 % | -16,32 % | -10,45 % | -27,82 % | 5,07 % | -24,30 % | -6,41 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,34 % | 6,88 % | 15,16 % | 17,33 % |
Hoch | --- | --- | --- | 684,69 | 684,69 | 684,69 | 684,69 |
Tief | --- | --- | --- | 487,53 | 439,46 | 312,88 | 312,88 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,83 | 1,15 | 0,98 |
Volatilität | 19,48 | 17,19 | 16,98 | 16,63 | 21,72 | 28,23 | 25,27 |
Maximaler Verlust | -8,64 % | -16,32 % | -18,07 % | -28,79 % | -28,92 % | -52,91 % | -53,60 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 770 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9566 KB | Download |
18.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4067 KB | Download |
26.01.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1744 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4934 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4289 KB | Download |
29.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 77 KB | Download |
29.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 116 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Neutral |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,27 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.