PineBridge Japan Small Cap Equity Fund Unit Class Y Accumulating USD

WKN: 551311 / ISIN: IE0030395846 / PineBridge Inv. (IE)

Kurs vom 20.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
75,19 USD-0,34 %
(-0,26) Differenz zum 19.12.2024
108,03 USD 70,85 USD125,55 % 20,60 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 20.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,34 %
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Strategie

At least 50% of the Sub-Fund"s investments will be in companies whose market capitalisation (i.e. market value) at the time of acquisition is less than JPY400 billion (or its foreign currency equivalent). The Investment Manager constructs the portfolio based on a combination of bottom-up high conviction lists and a top-down industry allocation framework. The Sub-Fund may invest in other types of transferable securities, and in particular: equity and equity-related securities including but not limited to common stock, preferred stock and securities which are convertible into or exchangeable for such equity securities, or which carry warrants to purchase such equity securities, equity index- and equity-related instruments including but not limited to, participatory receipts / participatory certificates and share index notes, American Depositary Receipts (ADRs) / International Depositary Receipts (IDRs) / Global Depositary Receipts (GDRs), hold deposits with credit institutions. The Sub-Fund may invest up to 10% of its Net Asset Value in other investment funds including real estate investment trusts ("REITS"). These investment funds must have investment objectives and policies that are consistent with those of the Sub-Fund.

Ziel

Der Teilfonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern, indem er seine Vermögenswerte mehrheitlich in Aktien und damit verbundene Instrumente investiert, darunter in Aktien umwandelbare Wertpapiere sowie Optionen, die den Halter zum Kauf von Aktien von Unternehmen berechtigen, die in Japan niedergelassen bzw. deren Vermögenswerte, Produkte oder Aktivitäten dort angesiedelt sind und als kleine Unternehmen gelten. Mindestens 50% der Vermögenswerte des Teilfonds fließen in Unternehmen mit einem Marktwert unter JPY 400 Mrd. (bzw. Gegenwert in anderer Währung) - dieser prozentuale Höchstwert gilt zum Zeitpunkt des Erwerbs.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Japan
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Japan Small Cap Daily Total Return Net Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN 551311
ISIN IE0030395846

Fondsgesellschaft

Name PineBridge Inv. (IE)
Internet https://www.pinebridge.com
Verwahrstelle State Street Cust.Serv.(Irel.) Limited
Fonds Manager Midori Katsumi
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 53

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,90 %-9,72 %-2,82 %-4,80 %-27,85 %-22,68 %36,31 %
Outperformance---------1,49 %0,88 %32,29 %84,09 %
Hoch---------86,33108,03125,55125,55
Tief---------73,9270,8559,7450,90
Beta0,000,000,000,790,820,880,89
Volatilität13,2215,9617,7516,6119,4320,6018,88
Maximaler Verlust-4,66 %-14,37 %-14,37 %-14,37 %-34,41 %-43,56 %-49,16 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 770 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9566 KB Download
18.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 4067 KB Download
26.01.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1744 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 4934 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4289 KB Download
29.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 80 KB Download
29.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 119 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Neutral
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,56 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,34 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.