WKN: A0B72K / ISIN: IE0004897173 / PineBridge Inv. (IE)
Kurs vom 24.04.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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494,39 USD-0,32 % (-1,57) Differenz zum 23.04.2025 |
524,91 USD | 364,70 USD | 643,52 % | 17,10 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
Zeit | 24.04.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,32 % |
The Sub-Fund may invest no more that 20% of its Net Asset Value in locally listed Russian shares at any one time and investment will only be made in equity securities that are listed / traded on the Moscow Stock Exchange. Such an investment will not form the principal focus of the Sub-Fund.
The Sub-Fund seeks to achieve a relatively high rate of growth, on a long-term basis, through careful selection of equity (i.e. shares) and equity-related securities in global Emerging Markets whilst seeking to protect the Sub-Fund from downside risk (i.e. the risk of a fall in the value of these shares and related instruments). The Sub-Fund will invest not less than two-thirds of the Sub-Fund's total assets in transferable securities of issuers domiciled in or exercising the predominant part of their economic activities in global Emerging Markets. The Investment Manager constructs the portfolio based on a combination of bottom-up high conviction lists, a top-down country allocation framework, and a top-down industry allocation framework.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 59 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Daily Total Return Net Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0B72K |
ISIN | IE0004897173 |
Fondsgesellschaft
Name | PineBridge Inv. (IE) |
Internet | https://www.pinebridge.com |
Verwahrstelle | State Street Cust.Serv.(Irel.) Ltd. |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 53 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,03 % | 1,00 % | -3,56 % | 7,36 % | 19,26 % | 43,27 % | 22,72 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 18,42 % | 9,28 % | 9,71 % | -7,95 % |
Hoch | --- | --- | --- | 524,91 | 524,91 | 643,52 | 643,52 |
Tief | --- | --- | --- | 447,36 | 364,70 | 345,08 | 267,23 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,68 | 0,76 | 0,89 |
Volatilität | 33,77 | 24,01 | 18,71 | 16,97 | 16,22 | 17,10 | 17,08 |
Maximaler Verlust | -13,18 % | -14,29 % | -14,29 % | -14,77 % | -16,52 % | -43,33 % | -43,64 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
27.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 9630 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 770 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9566 KB | Download |
26.01.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1744 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4934 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5547 KB | Download |
29.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 78 KB | Download |
29.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 119 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Neutral |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,35 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,14 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.