WKN: A0J2SW / ISIN: IE00B0MD9K96 / PIMCO Gl. Ad. (IE)
Kurs vom 20.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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10,53 USD0,00 % (0,00) Differenz zum 19.02.2025 |
10,53 USD | 9,55 USD | 10,53 % | 2,02 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 20.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen einem und drei Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 655 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | ICE BofAML 1-3 Year U.S. Treasury Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0J2SW |
ISIN | IE00B0MD9K96 |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Internet | https://www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fonds Manager | Marc Seidner, Jerome Schneider, Jelle Brons, Daniel Hyman |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 455 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,38 % | 1,16 % | 1,59 % | 4,49 % | 4,22 % | 2,12 % | 6,96 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,69 % | 3,07 % | -1,82 % | 15,47 % |
Hoch | --- | --- | --- | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 |
Tief | --- | --- | --- | 10,06 | 9,55 | 9,55 | 9,55 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,05 |
Volatilität | 1,33 | 1,51 | 1,57 | 1,70 | 2,33 | 2,02 | 1,69 |
Maximaler Verlust | -0,19 % | -0,47 % | -0,90 % | -0,90 % | -5,74 % | -8,64 % | -8,64 % |
Ausschüttungen
am 15.12.2008 | 0,10 USD |
am 18.03.2009 | 0,07 USD |
am 16.06.2009 | 0,08 USD |
am 22.09.2009 | 0,05 USD |
am 15.12.2009 | 0,02 USD |
am 30.03.2010 | 0,09 USD |
am 29.06.2010 | 0,01 USD |
am 29.09.2010 | 0,02 USD |
am 29.12.2010 | 0,03 USD |
am 30.03.2011 | 0,02 USD |
am 29.06.2011 | 0,02 USD |
am 29.09.2011 | 0,03 USD |
am 29.12.2011 | 0,02 USD |
am 29.03.2012 | 0,03 USD |
am 28.06.2012 | 0,03 USD |
am 27.09.2012 | 0,02 USD |
am 28.12.2012 | 0,03 USD |
am 27.03.2013 | 0,02 USD |
am 27.06.2013 | 0,03 USD |
am 27.09.2013 | 0,01 USD |
am 30.12.2013 | 0,01 USD |
am 28.03.2014 | 0,02 USD |
am 27.06.2014 | 0,02 USD |
am 29.09.2014 | 0,02 USD |
am 30.12.2014 | 0,01 USD |
am 29.06.2015 | 0,02 USD |
am 29.09.2015 | 0,06 USD |
am 30.12.2015 | 0,03 USD |
am 30.03.2016 | 0,02 USD |
am 29.06.2016 | 0,04 USD |
am 29.09.2016 | 0,04 USD |
am 29.12.2016 | 0,03 USD |
am 30.03.2017 | 0,02 USD |
am 29.06.2017 | 0,01 USD |
am 28.09.2017 | 0,01 USD |
am 28.12.2017 | 0,00 USD |
am 28.03.2018 | 0,01 USD |
am 28.06.2018 | 0,02 USD |
am 27.09.2018 | 0,03 USD |
am 28.12.2018 | 0,05 USD |
am 28.03.2019 | 0,06 USD |
am 27.06.2019 | 0,07 USD |
am 27.09.2019 | 0,05 USD |
am 30.12.2019 | 0,04 USD |
am 30.03.2020 | 0,03 USD |
am 29.06.2020 | 0,03 USD |
am 29.09.2020 | 0,00 USD |
am 30.12.2020 | 0,00 USD |
am 30.03.2022 | 0,00 USD |
am 29.06.2022 | 0,01 USD |
am 29.09.2022 | 0,01 USD |
am 29.12.2022 | 0,03 USD |
am 30.03.2023 | 0,06 USD |
am 29.06.2023 | 0,06 USD |
am 28.09.2023 | 0,06 USD |
am 28.12.2023 | 0,06 USD |
am 27.03.2024 | 0,07 USD |
am 27.06.2024 | 0,07 USD |
am 27.09.2024 | 0,07 USD |
am 30.12.2024 | 0,08 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
03.12.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10162 KB | Download |
03.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6828 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 11522 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4471 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10525 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12557 KB | Download |
01.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 59 KB | Download |
09.02.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 146 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,36 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,36 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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