PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Average Duration Fund E Class USD Income

WKN: A0J2SW / ISIN: IE00B0MD9K96 / PIMCO Gl. Ad. (IE)

Kurs vom 20.02.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
10,53 USD0,00 %
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10,53 USD 9,55 USD10,53 % 2,02 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 20.02.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen einem und drei Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 655 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark ICE BofAML 1-3 Year U.S. Treasury Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0J2SW
ISIN IE00B0MD9K96

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Gl. Ad. (IE)
Internet https://www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fonds Manager Marc Seidner, Jerome Schneider, Jelle Brons, Daniel Hyman
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 455

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,38 %1,16 %1,59 %4,49 %4,22 %2,12 %6,96 %
Outperformance----------2,69 %3,07 %-1,82 %15,47 %
Hoch---------10,5310,5310,5310,53
Tief---------10,069,559,559,55
Beta0,000,000,000,070,080,060,05
Volatilität1,331,511,571,702,332,021,69
Maximaler Verlust-0,19 %-0,47 %-0,90 %-0,90 %-5,74 %-8,64 %-8,64 %

Ausschüttungen

am 15.12.2008 0,10 USD
am 18.03.2009 0,07 USD
am 16.06.2009 0,08 USD
am 22.09.2009 0,05 USD
am 15.12.2009 0,02 USD
am 30.03.2010 0,09 USD
am 29.06.2010 0,01 USD
am 29.09.2010 0,02 USD
am 29.12.2010 0,03 USD
am 30.03.2011 0,02 USD
am 29.06.2011 0,02 USD
am 29.09.2011 0,03 USD
am 29.12.2011 0,02 USD
am 29.03.2012 0,03 USD
am 28.06.2012 0,03 USD
am 27.09.2012 0,02 USD
am 28.12.2012 0,03 USD
am 27.03.2013 0,02 USD
am 27.06.2013 0,03 USD
am 27.09.2013 0,01 USD
am 30.12.2013 0,01 USD
am 28.03.2014 0,02 USD
am 27.06.2014 0,02 USD
am 29.09.2014 0,02 USD
am 30.12.2014 0,01 USD
am 29.06.2015 0,02 USD
am 29.09.2015 0,06 USD
am 30.12.2015 0,03 USD
am 30.03.2016 0,02 USD
am 29.06.2016 0,04 USD
am 29.09.2016 0,04 USD
am 29.12.2016 0,03 USD
am 30.03.2017 0,02 USD
am 29.06.2017 0,01 USD
am 28.09.2017 0,01 USD
am 28.12.2017 0,00 USD
am 28.03.2018 0,01 USD
am 28.06.2018 0,02 USD
am 27.09.2018 0,03 USD
am 28.12.2018 0,05 USD
am 28.03.2019 0,06 USD
am 27.06.2019 0,07 USD
am 27.09.2019 0,05 USD
am 30.12.2019 0,04 USD
am 30.03.2020 0,03 USD
am 29.06.2020 0,03 USD
am 29.09.2020 0,00 USD
am 30.12.2020 0,00 USD
am 30.03.2022 0,00 USD
am 29.06.2022 0,01 USD
am 29.09.2022 0,01 USD
am 29.12.2022 0,03 USD
am 30.03.2023 0,06 USD
am 29.06.2023 0,06 USD
am 28.09.2023 0,06 USD
am 28.12.2023 0,06 USD
am 27.03.2024 0,07 USD
am 27.06.2024 0,07 USD
am 27.09.2024 0,07 USD
am 30.12.2024 0,08 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10162 KB Download
03.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6828 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 11522 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 4471 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10525 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12557 KB Download
01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 59 KB Download
09.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 146 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,36 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,36 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.