WKN: A0LA8M / ISIN: IE00B1D7YM41 / PIMCO Gl. Ad. (IE)
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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26,69 USD-0,37 % (-0,10) Differenz zum 18.12.2024 |
26,96 USD | 21,19 USD | 26,96 % | 6,23 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,37 % |
Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl hoch- und festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status. Diese Anlagen werden allgemein als risikoreicher angesehen als Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, können in der Regel aber auch höhere Erträge erzielen. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (der "Index") verwaltet.
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio hochverzinslicher festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.954 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0LA8M |
ISIN | IE00B1D7YM41 |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Internet | https://www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim. |
Fonds Manager | David Forgash, Sonali Pier, Charles Watford |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 455 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,15 % | 0,15 % | 4,10 % | 7,06 % | 6,72 % | 13,00 % | 46,17 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,54 % | 4,87 % | 8,76 % | 46,57 % |
Hoch | --- | --- | --- | 26,96 | 26,96 | 26,96 | 26,96 |
Tief | --- | --- | --- | 24,85 | 21,19 | 19,07 | 17,23 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,43 | 0,42 | 0,38 |
Volatilität | 2,19 | 1,97 | 1,97 | 2,36 | 5,16 | 6,23 | 5,08 |
Maximaler Verlust | -1,00 % | -1,00 % | -1,00 % | -1,54 % | -15,91 % | -20,08 % | -20,08 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
03.12.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10162 KB | Download |
03.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6828 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 11522 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4471 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10525 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12557 KB | Download |
01.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 61 KB | Download |
09.02.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 167 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,47 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.