PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Income Bond Fund Institutional EUR Income

WKN: A1H7QU / ISIN: IE00B3VYV533 / PIMCO Gl. Ad. (IE)

Kurs vom 20.02.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
10,05 €0,10 %
(0,01) Differenz zum 19.02.2025
10,05 € 8,21 €10,05 % 3,91 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 20.02.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,10 %
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Strategie

Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen einem und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, die laufenden Erträge durch Anlagen in einem breiten Spektrum von festverzinslichen Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.681 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Bond Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A1H7QU
ISIN IE00B3VYV533

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Gl. Ad. (IE)
Internet https://www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fonds Manager Alfred Murata, Charles Watford, Nidhi Nakra, Regina Borromeo
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 455

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,24 %1,72 %3,37 %7,25 %5,84 %4,31 %23,83 %
Outperformance---------0,40 %2,27 %13,02 %-
Hoch---------10,0510,0510,0510,05
Tief---------9,308,218,217,69
Beta0,000,000,000,180,300,290,23
Volatilität2,352,992,963,504,143,913,20
Maximaler Verlust-0,40 %-2,14 %-2,14 %-2,14 %-13,56 %-17,00 %-17,00 %

Ausschüttungen

am 30.03.2011 0,03 €
am 27.04.2011 0,04 €
am 27.05.2011 0,03 €
am 29.06.2011 0,05 €
am 28.07.2011 0,04 €
am 26.08.2011 0,03 €
am 29.09.2011 0,04 €
am 27.10.2011 0,03 €
am 29.11.2011 0,04 €
am 29.12.2011 0,03 €
am 30.01.2012 0,03 €
am 28.02.2012 0,03 €
am 29.03.2012 0,03 €
am 27.04.2012 0,03 €
am 30.05.2012 0,04 €
am 28.06.2012 0,04 €
am 30.07.2012 0,04 €
am 30.08.2012 0,04 €
am 27.09.2012 0,03 €
am 30.10.2012 0,04 €
am 29.11.2012 0,04 €
am 28.12.2012 0,03 €
am 30.01.2013 0,04 €
am 27.02.2013 0,04 €
am 27.03.2013 0,04 €
am 29.04.2013 0,04 €
am 29.05.2013 0,04 €
am 27.06.2013 0,04 €
am 30.07.2013 0,04 €
am 29.08.2013 0,04 €
am 27.09.2013 0,04 €
am 30.10.2013 0,04 €
am 27.11.2013 0,04 €
am 30.12.2013 0,04 €
am 29.01.2014 0,04 €
am 27.02.2014 0,04 €
am 28.03.2014 0,04 €
am 29.04.2014 0,04 €
am 28.05.2014 0,04 €
am 27.06.2014 0,04 €
am 30.07.2014 0,04 €
am 28.08.2014 0,04 €
am 29.09.2014 0,04 €
am 30.10.2014 0,04 €
am 26.11.2014 0,04 €
am 30.12.2014 0,04 €
am 29.01.2015 0,04 €
am 26.02.2015 0,04 €
am 30.03.2015 0,04 €
am 29.04.2015 0,04 €
am 28.05.2015 0,04 €
am 29.06.2015 0,04 €
am 30.07.2015 0,04 €
am 27.08.2015 0,04 €
am 29.09.2015 0,04 €
am 29.10.2015 0,04 €
am 27.11.2015 0,04 €
am 30.12.2015 0,04 €
am 28.01.2016 0,04 €
am 26.02.2016 0,04 €
am 30.03.2016 0,04 €
am 28.04.2016 0,04 €
am 27.05.2016 0,04 €
am 29.06.2016 0,04 €
am 28.07.2016 0,04 €
am 31.08.2016 0,04 €
am 29.09.2016 0,04 €
am 28.10.2016 0,04 €
am 29.11.2016 0,04 €
am 29.12.2016 0,04 €
am 30.01.2017 0,04 €
am 27.02.2017 0,04 €
am 30.03.2017 0,04 €
am 27.04.2017 0,04 €
am 30.05.2017 0,04 €
am 29.06.2017 0,04 €
am 28.07.2017 0,04 €
am 30.08.2017 0,04 €
am 28.09.2017 0,04 €
am 30.10.2017 0,04 €
am 29.11.2017 0,04 €
am 28.12.2017 0,04 €
am 30.01.2018 0,03 €
am 27.02.2018 0,03 €
am 28.03.2018 0,03 €
am 27.04.2018 0,03 €
am 29.05.2018 0,03 €
am 28.06.2018 0,03 €
am 30.07.2018 0,03 €
am 30.08.2018 0,03 €
am 27.09.2018 0,03 €
am 30.10.2018 0,03 €
am 29.11.2018 0,03 €
am 28.12.2018 0,03 €
am 30.01.2019 0,03 €
am 27.02.2019 0,03 €
am 28.03.2019 0,03 €
am 29.04.2019 0,03 €
am 29.05.2019 0,03 €
am 27.06.2019 0,03 €
am 30.07.2019 0,03 €
am 29.08.2019 0,03 €
am 27.09.2019 0,03 €
am 30.10.2019 0,03 €
am 27.11.2019 0,03 €
am 30.12.2019 0,03 €
am 30.01.2020 0,02 €
am 27.02.2020 0,02 €
am 30.03.2020 0,02 €
am 29.04.2020 0,02 €
am 28.05.2020 0,02 €
am 29.06.2020 0,02 €
am 30.07.2020 0,02 €
am 27.08.2020 0,02 €
am 29.09.2020 0,02 €
am 29.10.2020 0,02 €
am 27.11.2020 0,02 €
am 30.12.2020 0,02 €
am 28.01.2021 0,02 €
am 25.02.2021 0,02 €
am 30.03.2021 0,02 €
am 29.04.2021 0,02 €
am 27.05.2021 0,02 €
am 29.06.2021 0,02 €
am 29.07.2021 0,02 €
am 27.08.2021 0,02 €
am 29.09.2021 0,02 €
am 28.10.2021 0,02 €
am 29.11.2021 0,02 €
am 29.12.2021 0,02 €
am 27.01.2022 0,02 €
am 25.02.2022 0,02 €
am 30.03.2022 0,02 €
am 28.04.2022 0,02 €
am 25.05.2022 0,02 €
am 29.06.2022 0,02 €
am 28.07.2022 0,02 €
am 26.08.2022 0,02 €
am 29.09.2022 0,03 €
am 28.10.2022 0,03 €
am 29.11.2022 0,03 €
am 29.12.2022 0,03 €
am 30.01.2023 0,03 €
am 27.02.2023 0,03 €
am 30.03.2023 0,03 €
am 27.04.2023 0,03 €
am 25.05.2023 0,03 €
am 29.06.2023 0,03 €
am 28.07.2023 0,03 €
am 30.08.2023 0,03 €
am 28.09.2023 0,03 €
am 30.10.2023 0,03 €
am 29.11.2023 0,03 €
am 28.12.2023 0,03 €
am 30.01.2024 0,03 €
am 28.02.2024 0,03 €
am 27.03.2024 0,03 €
am 29.04.2024 0,03 €
am 30.05.2024 0,03 €
am 27.06.2024 0,03 €
am 30.07.2024 0,03 €
am 29.08.2024 0,03 €
am 27.09.2024 0,03 €
am 30.10.2024 0,03 €
am 27.11.2024 0,03 €
am 30.12.2024 0,03 €
am 27.01.2025 0,03 €

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Verkaufsunterlagen (PDF)

03.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6828 KB Download
03.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10162 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 11522 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 4471 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10525 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12557 KB Download
01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 54 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,49 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,49 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.