WKN: A1H7QU / ISIN: IE00B3VYV533 / PIMCO Gl. Ad. (IE)
Kurs vom 20.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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10,05 €0,10 % (0,01) Differenz zum 19.02.2025 |
10,05 € | 8,21 € | 10,05 % | 3,91 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 5.000.000,00 € |
Zeit | 20.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,10 % |
Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen einem und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Ziel des Fonds ist es, die laufenden Erträge durch Anlagen in einem breiten Spektrum von festverzinslichen Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.681 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Bond Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1H7QU |
ISIN | IE00B3VYV533 |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Internet | https://www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fonds Manager | Alfred Murata, Charles Watford, Nidhi Nakra, Regina Borromeo |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 455 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,24 % | 1,72 % | 3,37 % | 7,25 % | 5,84 % | 4,31 % | 23,83 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,40 % | 2,27 % | 13,02 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 10,05 |
Tief | --- | --- | --- | 9,30 | 8,21 | 8,21 | 7,69 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,30 | 0,29 | 0,23 |
Volatilität | 2,35 | 2,99 | 2,96 | 3,50 | 4,14 | 3,91 | 3,20 |
Maximaler Verlust | -0,40 % | -2,14 % | -2,14 % | -2,14 % | -13,56 % | -17,00 % | -17,00 % |
Ausschüttungen
am 30.03.2011 | 0,03 € |
am 27.04.2011 | 0,04 € |
am 27.05.2011 | 0,03 € |
am 29.06.2011 | 0,05 € |
am 28.07.2011 | 0,04 € |
am 26.08.2011 | 0,03 € |
am 29.09.2011 | 0,04 € |
am 27.10.2011 | 0,03 € |
am 29.11.2011 | 0,04 € |
am 29.12.2011 | 0,03 € |
am 30.01.2012 | 0,03 € |
am 28.02.2012 | 0,03 € |
am 29.03.2012 | 0,03 € |
am 27.04.2012 | 0,03 € |
am 30.05.2012 | 0,04 € |
am 28.06.2012 | 0,04 € |
am 30.07.2012 | 0,04 € |
am 30.08.2012 | 0,04 € |
am 27.09.2012 | 0,03 € |
am 30.10.2012 | 0,04 € |
am 29.11.2012 | 0,04 € |
am 28.12.2012 | 0,03 € |
am 30.01.2013 | 0,04 € |
am 27.02.2013 | 0,04 € |
am 27.03.2013 | 0,04 € |
am 29.04.2013 | 0,04 € |
am 29.05.2013 | 0,04 € |
am 27.06.2013 | 0,04 € |
am 30.07.2013 | 0,04 € |
am 29.08.2013 | 0,04 € |
am 27.09.2013 | 0,04 € |
am 30.10.2013 | 0,04 € |
am 27.11.2013 | 0,04 € |
am 30.12.2013 | 0,04 € |
am 29.01.2014 | 0,04 € |
am 27.02.2014 | 0,04 € |
am 28.03.2014 | 0,04 € |
am 29.04.2014 | 0,04 € |
am 28.05.2014 | 0,04 € |
am 27.06.2014 | 0,04 € |
am 30.07.2014 | 0,04 € |
am 28.08.2014 | 0,04 € |
am 29.09.2014 | 0,04 € |
am 30.10.2014 | 0,04 € |
am 26.11.2014 | 0,04 € |
am 30.12.2014 | 0,04 € |
am 29.01.2015 | 0,04 € |
am 26.02.2015 | 0,04 € |
am 30.03.2015 | 0,04 € |
am 29.04.2015 | 0,04 € |
am 28.05.2015 | 0,04 € |
am 29.06.2015 | 0,04 € |
am 30.07.2015 | 0,04 € |
am 27.08.2015 | 0,04 € |
am 29.09.2015 | 0,04 € |
am 29.10.2015 | 0,04 € |
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am 26.02.2016 | 0,04 € |
am 30.03.2016 | 0,04 € |
am 28.04.2016 | 0,04 € |
am 27.05.2016 | 0,04 € |
am 29.06.2016 | 0,04 € |
am 28.07.2016 | 0,04 € |
am 31.08.2016 | 0,04 € |
am 29.09.2016 | 0,04 € |
am 28.10.2016 | 0,04 € |
am 29.11.2016 | 0,04 € |
am 29.12.2016 | 0,04 € |
am 30.01.2017 | 0,04 € |
am 27.02.2017 | 0,04 € |
am 30.03.2017 | 0,04 € |
am 27.04.2017 | 0,04 € |
am 30.05.2017 | 0,04 € |
am 29.06.2017 | 0,04 € |
am 28.07.2017 | 0,04 € |
am 30.08.2017 | 0,04 € |
am 28.09.2017 | 0,04 € |
am 30.10.2017 | 0,04 € |
am 29.11.2017 | 0,04 € |
am 28.12.2017 | 0,04 € |
am 30.01.2018 | 0,03 € |
am 27.02.2018 | 0,03 € |
am 28.03.2018 | 0,03 € |
am 27.04.2018 | 0,03 € |
am 29.05.2018 | 0,03 € |
am 28.06.2018 | 0,03 € |
am 30.07.2018 | 0,03 € |
am 30.08.2018 | 0,03 € |
am 27.09.2018 | 0,03 € |
am 30.10.2018 | 0,03 € |
am 29.11.2018 | 0,03 € |
am 28.12.2018 | 0,03 € |
am 30.01.2019 | 0,03 € |
am 27.02.2019 | 0,03 € |
am 28.03.2019 | 0,03 € |
am 29.04.2019 | 0,03 € |
am 29.05.2019 | 0,03 € |
am 27.06.2019 | 0,03 € |
am 30.07.2019 | 0,03 € |
am 29.08.2019 | 0,03 € |
am 27.09.2019 | 0,03 € |
am 30.10.2019 | 0,03 € |
am 27.11.2019 | 0,03 € |
am 30.12.2019 | 0,03 € |
am 30.01.2020 | 0,02 € |
am 27.02.2020 | 0,02 € |
am 30.03.2020 | 0,02 € |
am 29.04.2020 | 0,02 € |
am 28.05.2020 | 0,02 € |
am 29.06.2020 | 0,02 € |
am 30.07.2020 | 0,02 € |
am 27.08.2020 | 0,02 € |
am 29.09.2020 | 0,02 € |
am 29.10.2020 | 0,02 € |
am 27.11.2020 | 0,02 € |
am 30.12.2020 | 0,02 € |
am 28.01.2021 | 0,02 € |
am 25.02.2021 | 0,02 € |
am 30.03.2021 | 0,02 € |
am 29.04.2021 | 0,02 € |
am 27.05.2021 | 0,02 € |
am 29.06.2021 | 0,02 € |
am 29.07.2021 | 0,02 € |
am 27.08.2021 | 0,02 € |
am 29.09.2021 | 0,02 € |
am 28.10.2021 | 0,02 € |
am 29.11.2021 | 0,02 € |
am 29.12.2021 | 0,02 € |
am 27.01.2022 | 0,02 € |
am 25.02.2022 | 0,02 € |
am 30.03.2022 | 0,02 € |
am 28.04.2022 | 0,02 € |
am 25.05.2022 | 0,02 € |
am 29.06.2022 | 0,02 € |
am 28.07.2022 | 0,02 € |
am 26.08.2022 | 0,02 € |
am 29.09.2022 | 0,03 € |
am 28.10.2022 | 0,03 € |
am 29.11.2022 | 0,03 € |
am 29.12.2022 | 0,03 € |
am 30.01.2023 | 0,03 € |
am 27.02.2023 | 0,03 € |
am 30.03.2023 | 0,03 € |
am 27.04.2023 | 0,03 € |
am 25.05.2023 | 0,03 € |
am 29.06.2023 | 0,03 € |
am 28.07.2023 | 0,03 € |
am 30.08.2023 | 0,03 € |
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am 30.10.2023 | 0,03 € |
am 29.11.2023 | 0,03 € |
am 28.12.2023 | 0,03 € |
am 30.01.2024 | 0,03 € |
am 28.02.2024 | 0,03 € |
am 27.03.2024 | 0,03 € |
am 29.04.2024 | 0,03 € |
am 30.05.2024 | 0,03 € |
am 27.06.2024 | 0,03 € |
am 30.07.2024 | 0,03 € |
am 29.08.2024 | 0,03 € |
am 27.09.2024 | 0,03 € |
am 30.10.2024 | 0,03 € |
am 27.11.2024 | 0,03 € |
am 30.12.2024 | 0,03 € |
am 27.01.2025 | 0,03 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
03.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6828 KB | Download |
03.12.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10162 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 11522 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4471 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10525 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12557 KB | Download |
01.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 54 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,49 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,49 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.