WKN: A0REGR / ISIN: IE00B3KR3M49 / PIMCO Gl. Ad. (IE)
Kurs vom 20.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
12,50 €0,00 % (0,00) Differenz zum 19.02.2025 |
13,08 € | 10,92 € | 13,87 % | 4,60 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 20.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in einem breit gestreuten Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, die von Beständen in kreditbezogenen festverzinslichen Wertpapieren oder derivativen Instrumenten wie Optionen, Futures, Swaps oder Credit Default Swaps repräsentiert werden können. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts ab.
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten von Unternehmen, vornehmlich mit Investment-Grade-Status, und darauf bezogenen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 488 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | Bloomberg Euro-Aggregate Credit Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0REGR |
ISIN | IE00B3KR3M49 |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Gl. Ad. (IE) |
Internet | https://www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fonds Manager | Andreas Berndt, Nidhi Nakra, Regina Borromeo |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 455 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,73 % | 0,81 % | 1,63 % | 4,34 % | -3,99 % | -9,88 % | -0,95 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,22 % | 1,59 % | 5,49 % | 7,26 % |
Hoch | --- | --- | --- | 12,61 | 13,08 | 13,87 | 13,87 |
Tief | --- | --- | --- | 11,93 | 10,92 | 10,92 | 10,92 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,37 | 0,30 | 0,23 |
Volatilität | 3,11 | 3,08 | 3,10 | 3,32 | 5,12 | 4,60 | 3,67 |
Maximaler Verlust | -0,64 % | -2,54 % | -2,54 % | -2,54 % | -16,51 % | -21,27 % | -21,27 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
03.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6828 KB | Download |
03.12.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10162 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 11522 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4471 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10525 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12557 KB | Download |
01.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 56 KB | Download |
09.02.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 145 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,36 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,36 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.