PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation

WKN: A0RA57 / ISIN: IE00B3DD5N41 / PIMCO Gl. Ad. (IE)

Kurs vom 19.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
12,43 USD-1,11 %
(-0,14) Differenz zum 18.12.2024
13,34 USD 9,90 USD13,34 % 9,47 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 19.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,11 %
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Strategie

Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures-Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts ab. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung in erster Linie ein Engagement in einer Auswahl von festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten bietet, die auf Währungen von aufstrebenden Ländern lauten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 2.932 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0RA57
ISIN IE00B3DD5N41

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Gl. Ad. (IE)
Internet https://www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager Pramol Dhawan, Michael Davidson
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 455

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,27 %-5,90 %2,30 %-0,16 %5,61 %-0,96 %4,72 %
Outperformance----------5,55 %-0,89 %-4,37 %-8,61 %
Hoch---------13,3413,3413,3413,34
Tief---------12,069,909,749,32
Beta0,000,000,000,420,480,550,48
Volatilität6,117,006,996,708,849,479,25
Maximaler Verlust-2,13 %-6,82 %-6,82 %-6,82 %-18,59 %-24,49 %-24,49 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10162 KB Download
03.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6828 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 11522 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 4471 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10525 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12557 KB Download
01.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 63 KB Download
09.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 166 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,89 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,90 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.