PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund E Class USD Income
WKN: A112C9 / ISIN: IE00BLZH2N98 / PIMCO Gl. Ad. (IE)
| Kurs vom 20.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 10,88 USD0,00 % (0,00) Differenz zum 19.02.2025 |
10,88 USD | 8,15 USD | 10,88 % | 7,80 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
| Zeit | 20.02.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | - |
Strategie
Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Kapitalinstrumenten investiert. Kapitalwertpapiere sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne Investment-Grade-Status. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Ziel
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Kapitalwertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 4.810 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall quartal Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A112C9 ISIN IE00BLZH2N98 Fondsgesellschaft
Name PIMCO Gl. Ad. (IE) Internet https://www.pimco.com Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (Irl.) Lim. Fonds Manager Philippe Bodereau, Matthieu Loriferne, Michael Bogecho, Eusta Qin Ursprungsland Vereinigtes Königreich Anzahl Fonds (gesamt) 455 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,59 % 2,56 % 4,24 % 11,02 % 10,08 % 12,86 % 48,51 % Outperformance --- --- --- -2,15 % 7,23 % 7,83 % - Hoch --- --- --- 10,88 10,88 10,88 10,88 Tief --- --- --- 9,80 8,15 7,43 6,63 Beta 0,00 0,00 0,00 0,16 0,42 0,49 0,42 Volatilität 1,94 2,31 2,17 2,52 6,94 7,80 6,32 Maximaler Verlust -0,19 % -1,27 % -1,27 % -1,74 % -17,55 % -22,92 % -22,99 % Ausschüttungen
am 29.06.2015 0,07 USD am 29.09.2015 0,09 USD am 30.12.2015 0,09 USD am 30.03.2016 0,09 USD am 29.06.2016 0,09 USD am 29.09.2016 0,08 USD am 29.12.2016 0,08 USD am 30.03.2017 0,09 USD am 29.06.2017 0,07 USD am 28.09.2017 0,06 USD am 28.12.2017 0,06 USD am 28.03.2018 0,07 USD am 28.06.2018 0,07 USD am 27.09.2018 0,07 USD am 28.12.2018 0,07 USD am 28.03.2019 0,09 USD am 27.06.2019 0,07 USD am 27.09.2019 0,07 USD am 30.12.2019 0,07 USD am 30.03.2020 0,06 USD am 29.06.2020 0,05 USD am 29.09.2020 0,07 USD am 30.12.2020 0,09 USD am 30.03.2021 0,06 USD am 29.06.2021 0,06 USD am 29.09.2021 0,06 USD am 29.12.2021 0,08 USD am 30.03.2022 0,07 USD am 29.06.2022 0,08 USD am 29.09.2022 0,09 USD am 29.12.2022 0,10 USD am 30.03.2023 0,09 USD am 29.06.2023 0,10 USD am 28.09.2023 0,10 USD am 28.12.2023 0,11 USD am 27.03.2024 0,11 USD am 27.06.2024 0,13 USD am 27.09.2024 0,11 USD am 30.12.2024 0,12 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
03.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10162 KB Download 03.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6828 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 11522 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 4471 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10525 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12557 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,69 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,70 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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