Pictet - Short-Term Money Market USD - P dy

WKN: 675169 / ISIN: LU0128497293 / Pictet AM (EU)

Kurs vom 21.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
96,49 USD0,01 %
(0,01) Differenz zum 20.11.2024
96,49 USD 85,95 USD96,49 % 0,20 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Er wendet auch eine Ausschlusspolitik in Bezug auf Direktinvestitionen in Unternehmen und Länder an, die als unvereinbar mit dem Ansatz des verantwortungsvollen Investierens von Pictet Asset Management gelten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.

Ziel

Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristigen Geldmarktpapieren erstklassiger Emittenten an, die entweder auf US-Dollar (USD) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 10.087 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 675169
ISIN LU0128497293

Fondsgesellschaft

Name Pictet AM (EU)
Internet https://www.am.pictet/de/austria
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fonds Manager Jean Braun, Philippe Billot
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 661

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,41 %1,30 %2,67 %5,42 %12,25 %13,23 %20,93 %
Outperformance---------0,18 %1,27 %2,88 %1,96 %
Hoch---------96,4996,4996,4996,49
Tief---------91,5385,9585,2279,79
Beta0,000,000,000,000,010,000,00
Volatilität0,200,190,170,180,200,200,18
Maximaler Verlust0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %-0,05 %-0,12 %-0,12 %

Ausschüttungen

am 28.11.1997 2,21 USD
am 26.11.1998 2,67 USD
am 07.12.1999 3,31 USD
am 04.12.2000 3,47 USD
am 03.12.2001 7,50 USD
am 02.12.2002 1,12 USD
am 01.12.2003 1,40 USD
am 30.04.2004 0,25 USD
am 28.04.2005 1,22 USD
am 20.04.2006 2,79 USD
am 16.04.2007 3,72 USD
am 20.02.2008 6,10 USD
am 19.12.2008 2,75 USD
am 02.12.2009 0,71 USD
am 03.12.2010 0,28 USD
am 05.12.2011 0,49 USD
am 03.12.2012 0,42 USD
am 03.12.2013 0,41 USD
am 04.12.2014 0,69 USD
am 04.12.2015 0,31 USD
am 06.12.2016 0,15 USD
am 04.12.2018 0,04 USD
am 04.12.2019 0,33 USD
am 06.12.2022 0,32 USD
am 05.12.2023 2,97 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6575 KB Download
01.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7323 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 7255 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 14831 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14714 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 6770 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 157 KB Download
30.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 152 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 30.09.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,24 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,32 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.