WKN: 675161 / ISIN: LU0128498697 / Pictet AM (EU)
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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83,37 CHF0,00 % (0,00) Differenz zum 20.11.2024 |
83,37 CHF | 81,32 CHF | 83,37 % | 0,12 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,00 % |
Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Geldmarktpapiere erstklassiger Emittenten an, die entweder auf CHF lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.562 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | FTSE CHF 1-Month Eurodeposit |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 675161 |
ISIN | LU0128498697 |
Fondsgesellschaft
Name | Pictet AM (EU) |
Internet | https://www.am.pictet/de/austria |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Fonds Manager | Micki Junge, Sylvian Mauron |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 661 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,06 % | 0,24 % | 0,58 % | 1,35 % | 1,95 % | 0,42 % | -3,61 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,27 % | 4,56 % | -4,13 % | 12,86 % |
Hoch | --- | --- | --- | 83,37 | 83,37 | 83,37 | 86,60 |
Tief | --- | --- | --- | 82,26 | 81,32 | 81,32 | 81,32 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,12 |
Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,56 % | -2,04 % | -6,10 % |
Ausschüttungen
am 02.12.1997 | 0,96 CHF |
am 26.11.1998 | 1,96 CHF |
am 07.12.1999 | 3,46 CHF |
am 04.12.2000 | 4,07 CHF |
am 03.12.2001 | 3,86 CHF |
am 02.12.2002 | 2,03 CHF |
am 01.12.2003 | 1,24 CHF |
am 30.04.2004 | 0,36 CHF |
am 28.04.2005 | 2,05 CHF |
am 20.04.2006 | 2,16 CHF |
am 16.04.2007 | 1,75 CHF |
am 20.02.2008 | 2,27 CHF |
am 19.12.2008 | 2,12 CHF |
am 02.12.2009 | 0,36 CHF |
am 03.12.2010 | 0,33 CHF |
am 05.12.2011 | 0,95 CHF |
am 03.12.2012 | 0,96 CHF |
am 03.12.2013 | 0,78 CHF |
am 04.12.2014 | 0,92 CHF |
am 04.12.2015 | 0,17 CHF |
am 06.12.2016 | 0,34 CHF |
am 04.12.2018 | 0,10 CHF |
am 04.12.2019 | 0,15 CHF |
am 04.12.2020 | 0,04 CHF |
am 06.12.2022 | 0,09 CHF |
am 05.12.2023 | 1,96 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
22.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6575 KB | Download |
01.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7323 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7255 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 14831 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14714 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 7248 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 157 KB | Download |
30.04.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 151 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 30.09.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.