Pictet - Short-Term Money Market CHF - P dy

WKN: 675161 / ISIN: LU0128498697 / Pictet AM (EU)

Kurs vom 21.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
83,37 CHF0,00 %
(0,00) Differenz zum 20.11.2024
83,37 CHF 81,32 CHF83,37 % 0,12 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,00 %
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Strategie

Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.

Ziel

Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Geldmarktpapiere erstklassiger Emittenten an, die entweder auf CHF lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.562 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark FTSE CHF 1-Month Eurodeposit
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 675161
ISIN LU0128498697

Fondsgesellschaft

Name Pictet AM (EU)
Internet https://www.am.pictet/de/austria
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fonds Manager Micki Junge, Sylvian Mauron
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 661

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,06 %0,24 %0,58 %1,35 %1,95 %0,42 %-3,61 %
Outperformance---------1,27 %4,56 %-4,13 %12,86 %
Hoch---------83,3783,3783,3786,60
Tief---------82,2681,3281,3281,32
Beta0,000,000,000,000,000,000,00
Volatilität0,070,060,070,070,100,120,12
Maximaler Verlust-0,01 %-0,01 %-0,01 %-0,01 %-0,56 %-2,04 %-6,10 %

Ausschüttungen

am 02.12.1997 0,96 CHF
am 26.11.1998 1,96 CHF
am 07.12.1999 3,46 CHF
am 04.12.2000 4,07 CHF
am 03.12.2001 3,86 CHF
am 02.12.2002 2,03 CHF
am 01.12.2003 1,24 CHF
am 30.04.2004 0,36 CHF
am 28.04.2005 2,05 CHF
am 20.04.2006 2,16 CHF
am 16.04.2007 1,75 CHF
am 20.02.2008 2,27 CHF
am 19.12.2008 2,12 CHF
am 02.12.2009 0,36 CHF
am 03.12.2010 0,33 CHF
am 05.12.2011 0,95 CHF
am 03.12.2012 0,96 CHF
am 03.12.2013 0,78 CHF
am 04.12.2014 0,92 CHF
am 04.12.2015 0,17 CHF
am 06.12.2016 0,34 CHF
am 04.12.2018 0,10 CHF
am 04.12.2019 0,15 CHF
am 04.12.2020 0,04 CHF
am 06.12.2022 0,09 CHF
am 05.12.2023 1,96 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6575 KB Download
01.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7323 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 7255 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 14831 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 14714 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 7248 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 157 KB Download
30.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 151 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 30.09.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.